Ipo III FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) emitidas pela Cedente.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.922.025/0001-37
Em liquidação desde 28/07/2026.
Patrimônio de R$ 0.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e dos encargos da Classe Única
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3Pagamento de resgate dos Cotistas dissidentes
- 4Pagamento de Amortização Extraordinária
- 5Pagamento de amortização ou resgate das Cotas Seniores
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e de Ativos Financeiros
- 7Pagamento de amortização ou resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas mantida desde o início das atividades até a liquidação da Classe Única.
Garantias
Cédulas de Crédito Bancário (CCB), Direitos, preferências, prerrogativas, ações e acessórios assegurados ao credor original
Do regulamento de 25/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2026
| Ipo Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade LimitadaCNPJ 51.749.986/0001-38. SP | 29,6%bloco com risco |
| QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP | 22,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 728 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 15,9 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/269 dias2 entregasEntregue em 09/05/2026
- mai/269 dias3 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 30/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/07/2026Dados4 informes reapresentados (jan a abr de 2026) Espontânea
- 06/07/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- jul/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 20/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 02/02/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 20/04/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 30/07/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 20/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ipo III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.922.025/0001-37
- Situação
- Em Liquidação desde 28/07/2026
- Registro
- 25/07/2025
- Crédito
- CCBs, cotas de FIDC e FIC-FIDC
- Distribuição
- conforme disponibilidade de caixa e cronograma de amortização das séries
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0%
- Gestão
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- QI Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal