Ipo II FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.921.850/0001-17
Em liquidação desde 08/07/2026.
Patrimônio de R$ 0.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e encargos da Classe Única
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3Pagamento de resgate dos Cotistas dissidentes
- 4Pagamento de Amortização Extraordinária
- 5Pagamento de amortização ou resgate das Cotas Seniores
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 7Pagamento de amortização ou resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas
Garantias
Cédulas de Crédito Bancário, Garantias acessórias das CCBs, Cotas de fundos de investimento
Do regulamento de 28/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 152,0 mil |
| mar/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 4,42 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 29,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
- abr/262 diasEntregue em 02/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 08/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 28/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 28/05/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 08/07/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 12/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ipo II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.921.850/0001-17
- Situação
- Em Liquidação desde 08/07/2026
- Registro
- 25/07/2025
- Crédito
- Cotas de FIDC e CCBs
- Distribuição
- Periodicidade definida nos Apêndices das séries
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Book Capital LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM