Ipo FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) emitidas pela Cedente (QI Sociedade de Crédito Direto S.A.).
Dados de setembro de 2026CNPJ 51.749.986/0001-38
Em liquidação desde 30/01/2026.
O patrimônio caiu de R$ 247,6 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento das despesas e dos encargos da Classe Única
- 2constituição ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3pagamento de resgate dos Cotistas dissidentes
- 4pagamento de Amortização Extraordinária
- 5pagamento de amortização ou resgate das Cotas Seniores
- 6aquisição de Direitos Creditórios e de Ativos Financeiros
- 7pagamento de amortização ou resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas para pagamento de encargos mantida desde o início até a liquidação
Garantias
Cédulas de Crédito Bancário (CCBs)
Do regulamento de 01/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 1,55% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,36% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,50% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 436% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2025
| QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP | 60,8%bloco com risco |
| Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Beretta - Investimento no ExteriorCNPJ 16.802.124/0001-20. SP | 6,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 83,1 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 70,5 mi |
| out/2025 | R$ 40,8 mi | R$ 0 | R$ 14,0 mi |
| set/2025 | R$ 67,7 mi | R$ 0 | R$ 41,5 mi |
| ago/2025 | R$ 39,8 mi | R$ 0 | R$ 28,0 mi |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 100 |
| jun/2025 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 7,00 mi |
| mai/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 2,10 mi |
| abr/2025 | R$ 30,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 8,00 mi |
| fev/2025 | R$ 53,5 mi | R$ 0 | R$ 53,8 mi |
| jan/2025 | R$ 46,0 mi | R$ 0 | R$ 31,8 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 02/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/01/2026Fato relevanteFato relevante.
- 12/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jan/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 01/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 01/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 38% no mês, para R$ 130,9 mi.
- set/2025DadosEntradas de R$ 67,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 04/10/2024DadosInforme de agosto de 2024 reapresentado A pedido do regulador
- out/2024DadosPatrimônio cai 43,7% no mês, para R$ 114,6 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 01/12/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 02/02/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 12/01/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ipo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 51.749.986/0001-38
- Situação
- Em Liquidação desde 30/01/2026
- Registro
- 09/08/2023
- Crédito
- Empréstimos pessoais
- Distribuição
- exclusivamente por meio da amortização e do resgate das Cotas
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0%
- Gestão
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- QI Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal