Ipê de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs e FIAGROs).
Dados de setembro de 2026CNPJ 44.465.521/0001-90
O patrimônio caiu de R$ 35,7 mi para R$ 14,5 mi em 12 meses. Subordinação de 15,1%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 15,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 12,4 mi | 84,9% | 15,1% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 1,61 mi | 11,1% | 4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 583,2 mil | 4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3Pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas Subclasse Sênior
- 4Pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas Subclasse Subordinada Mezanino
- 5Aquisição de Cotas de Fundos
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
- 7Pagamento de Resgate das Cotas Subclasse Subordinada Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
A Administradora deverá constituir reserva monetária para pagamento de resgate de Cotas Sênior e Subordinadas: até 5 dias úteis antes da data de pagamento, saldo equivalente a 50% do valor integral do resgate; até 1 dia útil antes, saldo equivalente a 100%
Garantias
Não há garantias específicas estabelecidas no regulamento; os direitos creditórios são adquiridos por meio de Cotas de FIDCs/FIAGROs
Do regulamento de 25/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 15,1% | +5,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 14,5 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Índice de Subordinação abaixo de 9% por período superior a 90 dias | Acima de 9% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Ativos em desacordo com a Política de Investimentos e/ou Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,2 mil |
| Patrimônio | R$ 14,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,00 mi |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,41 mi |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 439,2 mil |
| jun/2026 | R$ 259,0 mil | R$ 0 | R$ 3,21 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,91 mi |
| jan/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 85,2 mil |
| out/2025 | R$ 69,7 mil | R$ 0 | R$ 7,64 mi |
| set/2025 | R$ 1,17 mi | R$ 0 | R$ 585,0 mil |
| jul/2025 | R$ 370,0 mil | R$ 0 | R$ 10,0 mil |
| jun/2025 | R$ 844,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,37 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em setembro de 2026
PF: 4; Outro FI: 3; Cota de FIDC: 2.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/254 dias4 entregasEntregue em 04/11/2025
- nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/257 dias3 entregasEntregue em 07/01/2026
- jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
- fev/263 dias3 entregasEntregue em 03/03/2026
- mar/262 dias2 entregasEntregue em 02/04/2026
- abr/264 dias2 entregasEntregue em 04/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 3 dias após o fim do mês
- 29/06/2026Dados30 informes reapresentados (nov de 2023 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 18/05/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 15/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/03/2026DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
- 17/03/2026DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/03/2026Dados8 informes reapresentados (fev, mai, jun, jul, ago, out, nov e dez de 2025) Espontânea
- 03/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 03/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/08/2025DadosInforme de abril de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 03/03/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 15/05/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 03/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ipê Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 44.465.521/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/02/2022
- Registro
- 01/02/2022
- Crédito
- Cotas de FIDCs e Cotas de FIAGROs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios)
- Distribuição
- Diária (D+0 para conversão e D+1 útil para pagamento)
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM