Iox Special FIDC NP

Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra duplicatas, notas promissórias, CCB, CCI, CPR, nota comercial, contratos em geral, precatórios federais, estaduais e municipais, cotas de outros FIDCs.

Dados de setembro de 2026CNPJ 47.425.662/0001-77

O patrimônio subiu de R$ 95,1 mi para R$ 322,6 mi em 12 meses. Subordinação de 50,2%.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 322,6 mi, provisão não informada.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 50,2% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 160,7 mi49,8%50,2% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 81,1 mi25,1%25,1% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 80,8 mi25,1%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
  2. 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Resgate
  3. 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
  4. 4Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas
  5. 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido.

Garantias

Garantias reais, Acessórios dos direitos creditórios, Privilégios e preferências relacionados aos créditos

Do regulamento de 22/09/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 50% do patrimônio50,2%+0,2 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação por período superior ao previsto50,2% no mêsComparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônioA carteira do mês não fecha com os próprios componentes.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 22/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Carteira não informada

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informado0,08%
Parcelas vencidasNão informadoNão informado1,08%
Créditos inadimplentesNão informadoNão informado0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasNão informadoNão informado8%

Composição em setembro de 2026

Títulos e caixaR$ 1,81 mi
PatrimônioR$ 322,6 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 575,0 mil
31 a 60R$ 466,7 mil
61 a 90R$ 71,3 mil
91 a 120R$ 249,9 mil
121 a 150R$ 369,1 mil
181 a 360R$ 563,7 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Itau Unibanco S.A.CNPJ 60.701.190/0001-04. SP26%bloco com risco
Iox Securitizadora S/ACNPJ 18.329.685/0001-80. SP11,5%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 37,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Aquisições em setembro de 2026: R$ 12,9 mi em 22 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (63,1%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 16,7 miR$ 0R$ 6,27 mi
ago/2026R$ 6,79 miR$ 0R$ 25,7 mil
jul/2026R$ 48,6 miR$ 0R$ 23,1 mi
jun/2026R$ 16,9 miR$ 0R$ 63,9 mil
mai/2026R$ 3,25 miR$ 0R$ 12,3 mil
abr/2026R$ 38,4 miR$ 0R$ 145,4 mil
mar/2026R$ 4,15 miR$ 0R$ 480,8 mil
fev/2026R$ 38,7 miR$ 0R$ 150,5 mil
jan/2026R$ 400,0 milR$ 0R$ 1,5 mil
dez/2025R$ 27,3 miR$ 0R$ 103,4 mil
nov/2025R$ 1,51 miR$ 0R$ 5,7 mil
out/2025R$ 5,00 miR$ 0R$ 18,9 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

45 em setembro de 2026

Outro FI: 30; PF: 15.

Seção: Acontecimentos

12 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/258 diasEntregue em 08/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/2611 dias2 entregasEntregue em 11/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
  2. jul/2026DadosEntradas de R$ 48,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
  3. fev/2026DadosEntradas de R$ 38,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
  4. 26/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  5. 26/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 22/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 22/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. ago/2025DadosEntradas de R$ 28,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
  9. abr/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 67,4 mil.
  10. 26/02/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado Espontânea
  11. nov/2024DadosPatrimônio sobe 70,6% no mês, para R$ 36,5 mi.
  12. nov/2024DadosEntradas de R$ 14,9 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

14 documentos6 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento26/11/2025
2 documentos, 2 com textoAGE26/11/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Iox Special Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Não Padronizado
CNPJ
47.425.662/0001-77
Situação
Em Funcionamento Normal desde 22/02/2023
Registro
07/12/2022
Crédito
Não Padronizado
Resgate
179 dias corridos
Administração
0,55% a.a., mínimo de R$ 15.500 por mês
Gestão
1% a.a.
Custódia
0,55%
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal