Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de RL

Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos creditórios originados de operações realizadas entre Cedentes e Devedores domiciliados ou sediados no Brasil.

Dados de setembro de 2026CNPJ 24.504.464/0001-01

O patrimônio subiu de R$ 1,10 bi para R$ 1,91 bi em 12 meses. Subordinação de 38,1% e parcelas vencidas em 0,8% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 1,91 bi, provisão R$ 163,7 mi, 2 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 38,1% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 1,18 bi61,9%38,1% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 372,2 mi19,5%18,6% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 353,6 mi18,6%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento das despesas e encargos do Fundo
  2. 2Pagamento de resgate de Cotas Seniores
  3. 3Reenquadramento da Reserva de Despesas e Encargos, conforme o caso
  4. 4Pagamento de resgates de Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de resgates de Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: A Administradora deve manter Reserva de Despesas e Encargos desde a primeira Data de Subscrição Inicial até a liquidação do Fundo. Até o 5º Dia Útil anterior à data de pagamento de cada despesa ou encargo, o valor projetado da reserva deve ser equivalente a 80% do valor estimado das despesas e encargos referentes a 1 mês de atividade do Fundo. A reserva destina-se exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos, incluindo a Taxa de Administração, e não pode ser utilizada para constituir a Reserva de Resgate.

Do regulamento de 01/09/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas12 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio38,1%+4,8 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio88,4%Carteira líquida de R$ 1,69 bi para um patrimônio de R$ 1,91 bi+38,4 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Inobservância do Índice de Subordinação.Por mais de 15 Dias Úteis consecutivos.Cláusula 26.2(c)Acima de 33,33% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 5% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 01/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,8% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão8,86%6,07%Não informado
Parcelas vencidas0,81%0,35%Não informado
Créditos inadimplentes8,05%8,11%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas1.093%1.745%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 1,85 bi
Provisão−R$ 163,7 mi
Carteira líquidaR$ 1,69 bi
Títulos e caixaR$ 207,0 mi
PatrimônioR$ 1,91 bi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 55,1 mi
31 a 60R$ 27,5 mi
61 a 90R$ 12,3 mi
91 a 120R$ 22,8 mi
121 a 150R$ 13,8 mi
151 a 180R$ 815,0 mil
181 a 360R$ 30,3 mi
361 a 720R$ 1,23 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, agosto de 2021

Iperfor Industrial LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 00.009.638/0001-93. SP14,3%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 88,0%B 7,9%C 3,0%D 0,6%E 0,5%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 576,3 mi em 6.778 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 5,74 mi.

Segmento principal: financeiro, credito corporativo (38,3%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 23,1 miR$ 0R$ 32,0 mi
ago/2026R$ 46,6 miR$ 0R$ 72,8 mi
jul/2026R$ 53,1 miR$ 0R$ 27,7 mi
jun/2026R$ 3,30 miR$ 0R$ 10,8 mi
mai/2026R$ 24,3 miR$ 0R$ 29,1 mi
abr/2026R$ 166,5 miR$ 0R$ 79,9 mi
mar/2026R$ 120,8 miR$ 0R$ 17,5 mi
fev/2026R$ 218,2 miR$ 0R$ 3,54 mi
jan/2026R$ 63,0 miR$ 0R$ 5,52 mi
dez/2025R$ 15,9 miR$ 0R$ 12,9 mi
nov/2025R$ 67,0 miR$ 0R$ 17,6 mi
out/2025R$ 28,3 miR$ 0R$ 11,2 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

232 em setembro de 2026

Outro FI: 192; PF: 36; PJ Não Financeira: 4.

Seção: Acontecimentos

24 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2515 dias4 entregasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/269 dias2 entregasEntregue em 09/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 01/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 01/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  4. 28/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  5. 20/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 20/07/2026RegulamentoRegul fdo.
  7. 18/07/2026Dados60 informes reapresentados (abr, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2021, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2022, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2023, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2024, jan, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
  8. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  9. 15/06/2026ComunicadoRelatório.
  10. 02/06/2026ComunicadoRelatório.
  11. 30/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  12. 30/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

30 documentos14 com texto

TipoMais recenteEntregue em
7 documentos, 6 com textoRegulamento01/09/2026
4 documentos, 4 com textoAGE01/09/2026
11 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras14/08/2026
8 documentos, 2 com textoRelatório15/06/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
CNPJ
24.504.464/0001-01
Situação
Em Funcionamento Normal desde 07/04/2021
Registro
07/12/2020
Crédito
FIDC
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,55% a.a., mínimo de R$ 15.500 por mês
Gestão
0,35% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/08

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal