Iox 90 de FIDC FIC

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, que aplica no mínimo 67% do Patrimônio Líquido em Cotas de FIDCs (abertos ou fechados).

Dados de setembro de 2026CNPJ 50.901.127/0001-50

O patrimônio subiu de R$ 9,08 mi para R$ 19,6 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 19,6 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 19,6 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
  2. 2Pagamento de distribuição de rendimentos e/ou resgate das Cotas
  3. 3Aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Do regulamento de 27/05/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 19,6 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira de Ativos por mais de 15 Dias Úteis consecutivosOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 27/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 131,0 mil
PatrimônioR$ 19,6 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 2,47 miR$ 0R$ 153,2 mil
ago/2026R$ 1,14 miR$ 0R$ 701,2 mil
jul/2026R$ 750,0 milR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 1,10 miR$ 0R$ 1,12 mi
mai/2026R$ 1,04 miR$ 0R$ 1,06 mi
abr/2026R$ 886,8 milR$ 0R$ 106,0 mil
mar/2026R$ 574,8 milR$ 0R$ 10,7 mil
fev/2026R$ 1,39 miR$ 0R$ 26,1 mil
jan/2026R$ 625,1 milR$ 0R$ 371,0 mil
dez/2025R$ 725,3 milR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 239,0 milR$ 0R$ 79,1 mil
out/2025R$ 662,5 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

126 em setembro de 2026

PF: 123; PJ Não Financeira: 3.

Seção: Acontecimentos

7 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/253 dias2 entregasEntregue em 03/11/2025
  2. nov/251 dia2 entregasEntregue em 01/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
  5. fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/265 dias2 entregasEntregue em 05/04/2026
  7. abr/262 dias2 entregasEntregue em 02/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
  12. set/265 diasEntregue em 05/10/2026

Entrega típica: 5 dias após o fim do mês

  1. set/2026DadosEntradas de R$ 2,47 mi no mês, o maior valor desde o início.
  2. 18/07/2026Dados12 informes reapresentados (mai de 2025 a abr de 2026) Espontânea
  3. 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  4. fev/2026DadosEntradas de R$ 1,39 mi no mês, o maior valor desde o início.
  5. 28/05/2025Fato relevanteFato relevante.
  6. 28/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 28/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

9 documentos4 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento28/05/2025
1 documento, 1 com textoAGE28/05/2025
1 documento, 1 com textoFato relevante28/05/2025
6 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras10/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Iox 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
50.901.127/0001-50
Situação
Em Funcionamento Normal desde 27/05/2025
Registro
27/05/2025
Crédito
FICFIDC
Distribuição
Diária (todo Dia Útil)
Resgate
60 dias corridos
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM