Iorq Frederic FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.032.712/0001-02
Patrimônio de R$ 137,1 mi, +0,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 32,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 32,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 92,9 mi | 67,7% | 32,3% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 27,8 mi | 20,3% | 12% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 16,4 mi | 12% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos e despesas correntes do Fundo e da Classe
- 2Formação da Reserva de Caixa e Amortização
- 3Pagamento de parcelas de amortização programada vencidas e não pagas devidas às Cotas Seniores
- 4Pagamento da remuneração das Cotas Seniores
- 5Pagamento da amortização das Cotas Seniores
- 6Pagamento de parcelas de amortização programada vencidas e não pagas devidas às Cotas Subordinadas Mezanino
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa e Amortização equivalente à estimativa, para período de 3 meses a contar de cada Data de Verificação, das despesas e encargos da Classe e dos valores relativos a eventuais parcelas de amortização programada devidas às Cotas Seniores e, conforme aplicável, às Cotas Subordinadas Mezanino. Os recursos constituem provisão para pagamento de despesas e encargos e são alocados exclusivamente em Ativos Financeiros.
Garantias
Garantias reais, Recebíveis
Do regulamento de 04/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
5 comparações não verificadas31 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 32,3% | +2,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 76%Carteira líquida de R$ 104,2 mi para um patrimônio de R$ 137,1 mi | +9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de SubordinaçãoPor prazo superior a 10 Dias Úteis consecutivos.Artigo 46º, inciso V | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Não observância do percentual mínimo de Cotas Subordinadas Juniores mantidas diretamente pela Gestora e/ou por partes a ela relacionadasPercentual mínimo de 50% das Cotas Subordinadas Juniores.Artigo 46º, inciso VII | Abaixo de 50% em 6 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Excesso em qualquer faixa dos Índices de AtrasoA Gestora deve apresentar relatório com análise quantitativa e qualitativa dos créditos inadimplentes, avaliação dos impactos sobre o patrimônio da Classe e sobre o Índice de Subordinação e medidas corretivas propostas.Prazo de cura: Até 5 Dias Úteis.Artigo 46º, Parágrafo Segundo | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 5% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 2,41% | 2,13% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 104,2 mi |
| Provisão | −R$ 3,1 mil |
| Carteira líquida | R$ 104,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 32,2 mi |
| Patrimônio | R$ 137,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,05 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,12 mi | |
| 61 a 90 | R$ 141,6 mil | |
| 91 a 120 | R$ 58,8 mil | |
| 121 a 150 | R$ 59,1 mil | |
| 181 a 360 | R$ 89,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 16,6 mi em 11.912 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,34 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,02 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 1,22 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,17 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,31 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1,08 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 1,65 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 840,3 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 101,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
40 em setembro de 2026
Outro: 25; Outro FI: 13; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 31/08/2026ComunicadoRelatório.
- 02/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 21/01/2026ComunicadoRelatório.
- 15/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/12/2025OfertaAnúncio de início.
- 04/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 15/01/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 15/01/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 6 documentos, 3 com texto | Relatório | 31/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Iorq Frederic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.032.712/0001-02
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/12/2025
- Registro
- 03/10/2025
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Gestão
- 1,45% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Iorq Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM