Invista III FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito, com ou sem garantias reais ou pessoais, incluindo Duplicatas, Cheques, NF-e, NFS-e.
Dados de setembro de 2026CNPJ 26.489.103/0001-50
O patrimônio caiu de R$ 216,2 mi para R$ 87,2 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 87,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e Reserva de Pagamento de Resgate
- 3Devolução aos titulares das Cotas Seniores (amortização/resgate)
- 4Devolução aos titulares das Cotas Subordinadas Mezanino (amortização/resgate)
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 6Amortização das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido. Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate: a partir de 30 dias antes de cada data de pagamento de resgate, manter em Ativos Financeiros com liquidez diária o equivalente a no mínimo 100% do valor futuro do pagamento da amortização/resgate de Cotas Seniores e Mezanino.
Garantias
Alienação fiduciária de imóveis, Cessão fiduciária de recebíveis, Penhor rural, Garantias reais em geral (bens imóveis, títulos do Tesouro Nacional ou Instituição Autorizada, recebíveis, automóveis)
Do regulamento de 15/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
19 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 16,2 mi |
| Patrimônio | R$ 87,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,75 mi | |
| 31 a 60 | R$ 960,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 1,82 mi | |
| 91 a 120 | R$ 1,22 mi | |
| 121 a 150 | R$ 1,65 mi | |
| 151 a 180 | R$ 762,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 5,69 mi | |
| 361 a 720 | R$ 5,49 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 2,36 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 5,94 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 56,1%A 1,6%B 13,3%C 1,9%D 5,0%E 9,1%G 0,6%H 12,3%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 45,8 mi em 6.219 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 6,53 mi.
Segmento principal: servicos, servicos (36,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 20,0 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 35,0 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 10,00 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 15,0 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 20,0 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 35,0 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 15,0 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 20,0 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 9,96 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 21,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 7,97 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 20,0 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
23 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2611 diasEntregue em 11/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 24/03/2026ComunicadoRelatório.
- 21/02/2026ComunicadoRelatório.
- 16/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 26/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- 30/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 02/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
32 documentos21 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 16/01/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 10/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 26/11/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 6 documentos, 3 com texto | Relatório | 24/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Invista III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 26.489.103/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/08/2017
- Registro
- 27/04/2017
- Crédito
- Não-padronizado
- Administração
- 0,35% a.a., mínimo de R$ 24.041,45 por mês
- Gestão
- 0,18% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM