Invista I FIC de FIDC Multissetorial RL

Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de emissão de FIDCs, sejam elas de subclasse sênior ou subordinada.

Dados de setembro de 2026CNPJ 17.198.845/0001-36

Patrimônio de R$ 1,61 bi, −2,9% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 51,8%.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 1,61 bi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 51,8% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 774,9 mi48,2%51,8% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 38,4 mi2,4%49,4% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 794,2 mi49,4%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Cotas Seniores
  2. 2Cotas Subordinadas Mezanino
  3. 3Cotas Subordinadas Júnior

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Amortização constituída 10 dias (50%) e 5 dias (100%) antes de qualquer amortização prevista.

Garantias

Garantias reais, Garantias pessoais

Do regulamento de 18/05/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas7 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 13% do patrimônio51,8%+38,8 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 1,61 bi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de Subordinação por 45 diasAcima de 13% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Cessação da Consultora sem substituição em 90 diasOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 18/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 18,3 mi
PatrimônioR$ 1,61 bi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 70,0 miR$ 0
ago/2026R$ 0R$ 70,0 miR$ 0
jun/2026R$ 0R$ 100,0 miR$ 0
mai/2026R$ 0R$ 100,0 miR$ 0
abr/2026R$ 0R$ 200,0 miR$ 0
nov/2025R$ 19,9 miR$ 0R$ 0
out/2025R$ 114,6 miR$ 0R$ 0
set/2025R$ 89,7 miR$ 0R$ 0
ago/2025R$ 59,8 miR$ 0R$ 0
mai/2025R$ 0R$ 15,8 miR$ 0
abr/2025R$ 0R$ 20,9 miR$ 0
mar/2025R$ 370,4 miR$ 266,5 miR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

15 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 8; PF: 6; Outro: 1.

Seção: Acontecimentos

14 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
  2. nov/254 dias6 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
  5. fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
  6. mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/262 diasEntregue em 02/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

  1. 18/05/2026Fato relevanteFato relevante.
  2. 18/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 18/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 22/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
  5. 19/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
  6. 18/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
  7. 11/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 11/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  9. 11/11/2025DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado Espontânea
  10. 24/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. mar/2025DadosEntradas de R$ 370,4 mi no mês, o maior valor desde o início.
  12. 28/01/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

18 documentos8 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento18/05/2026
3 documentos, 3 com textoAGE18/05/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante18/05/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras10/08/2026
2 documentos, 0 com textoRelatório06/01/2025
Abrir os 18 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Invista I FIC de FIDC Multissetorial - Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.198.845/0001-36
Situação
Em Funcionamento Normal desde 26/06/2014
Registro
06/05/2014
Crédito
FIC-FIDC
Distribuição
Mensal (conforme amortizações programadas nos suplementos)
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Invista Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM