Invista Ativos Alternativos I FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por títulos de crédito, incluindo duplicatas, notas promissórias, cédulas de crédito bancário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 31.933.790/0001-91
Patrimônio de R$ 74,9 mi, +1,2% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 74,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 4Pagamento de resgate das Cotas, quando aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre as despesas e encargos a serem incorridos nos 90 dias seguintes ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe, sendo mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Do regulamento de 14/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 10,73% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0% |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 22,1 mi |
| Patrimônio | R$ 74,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 3,35 mi | |
| 121 a 150 | R$ 1,25 mi | |
| 361 a 720 | R$ 442,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2025
| CF Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade LimitadaCNPJ 23.200.289/0001-98. SP | 14%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (79%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 22,0 mi |
| set/2025 | R$ 7,95 mi | R$ 0 | R$ 30,1 mil |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 33,9 mi |
| jan/2022 | R$ 15,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2021 | R$ 3,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2020 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2019 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2019 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2019 | R$ 0 | R$ 900,0 mil | R$ 0 |
| abr/2019 | R$ 2,94 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2019 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
PF: 6; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
- 16/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/04/2026ComunicadoRelatório.
- 29/04/2026ComunicadoRelatório.
- 02/02/2026ComunicadoRelatório.
- 20/01/2026ComunicadoRelatório.
- jan/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 3,18 mi.
- 29/08/2025ComunicadoRelatório.
- 26/06/2025DadosInforme de março de 2025 reapresentado Espontânea
- 04/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 16/07/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 16/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 6 documentos, 0 com texto | Relatório | 30/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Invista Ativos Alternativos I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 31.933.790/0001-91
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/01/2019
- Registro
- 10/01/2019
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 1 dias corridos
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Performance
- 17,5% do que exceder 100% da variação da Taxa DI, apurada no respectivo período
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Invista Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal