Invicto 22 S em Direitos Creditórios FI RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por estratégia a ser definida pelo Gestor, incluindo Direitos Creditórios Não-Padronizados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.800.084/0001-70
Patrimônio de R$ 9,03 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 9,03 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de encargos futuros
- 3Composição de Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa
- 4Devolução de capital às Cotas Seniores e Mezanino
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 6Pagamento de resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa
Garantias
Fidejussórias, Reais
Do regulamento de 08/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 80,6%Carteira líquida de R$ 7,28 mi para um patrimônio de R$ 9,03 mi | +30,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,70% | 0,41% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,07% | 1,53% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 7,33 mi |
| Provisão | −R$ 51,7 mil |
| Carteira líquida | R$ 7,28 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,78 mi |
| Patrimônio | R$ 9,03 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 38,4 mil | |
| 31 a 60 | R$ 30,3 mil | |
| 61 a 90 | R$ 8,1 mil | |
| 91 a 120 | R$ 1,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| All IN Cred Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 51.414.521/0001-26. SP | 81%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 81% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 84,3%B 3,9%D 7,6%E 4,1%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 5,42 mi em 43.627 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 20,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 114.155,1% no mês, para R$ 9,02 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 8,80 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jun/2026DadosPatrimônio cai 40,3% no mês, para R$ 7,9 mil.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
0 documentos0 com texto
Nenhum documento entregue por este fundo.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Invicto 22 Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 60.800.084/0001-70
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/05/2026
- Registro
- 13/05/2025
- Crédito
- Multiestratégia Outro
- Distribuição
- Mensal para taxas; resgate sob solicitação conforme liquidez
- Resgate
- 90 dias úteis
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal