Investcon FIDC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 22.406.927/0001-69
Patrimônio de R$ 13,8 mi, −1,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 85,4% e parcelas vencidas em 2,2% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 85,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 2,01 mi | 14,6% | 85,4% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 4,78 mi | 34,8% | 50,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 6,96 mi | 50,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe na data de apuração. Mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Garantias
Não há garantias específicas formalizadas; os Direitos Creditórios podem ser cedidos com garantias e acessórios conforme o caso
Do regulamento de 03/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | 85,4% | +52 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 75,6%Carteira líquida de R$ 10,4 mi para um patrimônio de R$ 13,8 mi | +25,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não observação do Índice de Subordinação Subordinadas por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Acima de 33,33% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Não observação do Índice de Subordinação por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Acima de 33,33% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 2,2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 7,09% | 2,39% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 2,17% | 1,24% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 17,71% | 8,69% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 327% | 192% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 11,2 mi |
| Provisão | −R$ 793,9 mil |
| Carteira líquida | R$ 10,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,61 mi |
| Patrimônio | R$ 13,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,27 mi | |
| 31 a 60 | R$ 598,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 283,3 mil | |
| 91 a 120 | R$ 15,0 mil | |
| 181 a 360 | R$ 44,6 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 11,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Asa Midia e Comunicacoes LTDACNPJ 01.832.291/0001-47. SP | 11,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 80,2%B 11,3%C 5,5%D 2,9%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 4,98 mi em 1.019 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 256,8 mil.
Segmento principal: comercial, comercial (67,4%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,14 mi | R$ 0 | R$ 1,14 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 115,6 mil |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 600,0 mil |
| dez/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 140,9 mil |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 73,1 mil |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 980,4 mil |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 484,5 mil |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 185,8 mil |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 650,0 mil |
| dez/2024 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 81,2 mil |
| out/2024 | R$ 790,0 mil | R$ 0 | R$ 795,8 mil |
| set/2024 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 505,5 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
PF: 4; Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/07/2026Dados44 informes reapresentados (set de 2022 a abr de 2026) Espontânea
- 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- mai/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- mai/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 4 série 1.
- dez/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 653,7 mil.
- mai/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 4 série 1.
- mai/2025DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 4 série 4.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Investcon Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 22.406.927/0001-69
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/09/2015
- Registro
- 03/06/2015
- Crédito
- Não Padronizados
- Distribuição
- Diária (cálculo do valor da Cota em todo Dia Útil)
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal