Investcamp FIDC

Não padronizado, condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, imobiliário, agrícola, financeiro, hipotecário, de arrendamento mercantil e de serviços em geral.

Dados de setembro de 2026CNPJ 25.695.170/0001-69

Patrimônio de R$ 4,88 mi, −17,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorCota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 4,88 mi, provisão R$ 459,9 mil.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 4,88 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
  2. 2Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
  3. 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
  4. 4Reenquadramento da Reserva de Amortização ou Reserva de Despesas e Encargos
  5. 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata. Reserva de Pagamento de Amortização: a partir de 30 dias antes de cada data de pagamento, manter no mínimo 30% do valor futuro em Ativos Financeiros com liquidez diária; a partir de 15 dias antes, manter 100%.

Garantias

Sem garantias específicas - Direitos Creditórios a performar sem garantia de instituição financeira ou sociedade seguradora

Do regulamento de 13/09/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada13 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio18,5%Carteira líquida de R$ 901,0 mil para um patrimônio de R$ 4,88 mi−31,5 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 10% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 13/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão33,79%15,37%Não informado
Parcelas vencidas0,00%0,07%Não informado
Créditos inadimplentes52,24%21,55%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidas21.964%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 1,36 mi
Provisão−R$ 459,9 mil
Carteira líquidaR$ 901,0 mil
Títulos e caixaR$ 2,32 mi
PatrimônioR$ 4,88 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 212,1 mil
61 a 90R$ 100,5 mil
121 a 150R$ 14,3 mil
151 a 180R$ 92,6 mil
181 a 360R$ 291,5 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026

Nutri Power Adubos e Fertilizantes LTDACNPJ 26.859.533/0001-17. SP14,2%bloco sem risco
Wefem Industria e Comercio de Maquinas e Equipamentos LTDACNPJ 18.996.741/0001-30. SP10,1%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 82,1%B 11,6%D 6,3%

Segmento principal: comercial, comercial (77,9%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 524,8 milR$ 673,2 mil
ago/2026R$ 250,0 milR$ 328,0 milR$ 946
jul/2026R$ 300,0 milR$ 1,24 miR$ 1,1 mil
jun/2026R$ 0R$ 544,9 milR$ 0
mai/2026R$ 0R$ 55,3 milR$ 0
abr/2026R$ 0R$ 361,7 milR$ 0
mar/2026R$ 400,0 milR$ 361,6 milR$ 1,5 mil
fev/2026R$ 525,0 milR$ 48,7 milR$ 2,0 mil
jan/2026R$ 250,0 milR$ 43,0 milR$ 189
dez/2025R$ 450,0 milR$ 34,1 milR$ 1,7 mil
nov/2025R$ 290,0 milR$ 27,9 milR$ 757
out/2025R$ 160,0 milR$ 535,1 milR$ 606

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

9 em setembro de 2026

PF: 8; Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

9 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/269 dias2 entregasEntregue em 09/04/2026
  7. abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 09/09/2026Dados3 informes reapresentados (mar, abr e jun de 2026) Espontânea
  2. set/2026DadosProvisão passa de R$ 603,1 mil para R$ 459,9 mil, 33,8% da carteira.
  3. 21/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
  4. fev/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 5.
  5. 25/06/2025Fato relevanteFato relevante.
  6. 25/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  7. 28/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 30/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 30/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

15 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento30/01/2025
3 documentos, 3 com textoAGE25/06/2025
1 documento, 1 com textoFato relevante25/06/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras26/08/2026
Abrir os 15 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Investcamp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
25.695.170/0001-69
Situação
Em Funcionamento Normal desde 16/08/2017
Registro
12/09/2016
Crédito
Não Padronizado
Administração
0,25% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
Gestão
0,25% a.a.
Custódia
0,3%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Confiance Auditores Independentes
Exercício social
Termina em 31/05

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal