Intra Solidez FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de operações realizadas pelos Sacados, representados por contratos, Duplicatas, Notas Fiscais, Notas Comerciais, CCBs.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.660.236/0001-71
O patrimônio subiu de R$ 183,7 mi para R$ 417,3 mi em 12 meses. Subordinação de 40,3%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 40,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 249,0 mi | 59,7% | 40,3% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 30,2 mi | 7,2% | |
| Sênior, série 2 | R$ 30,1 mi | 7,2% | |
| Sênior, série 3 | R$ 30,2 mi | 7,2% | |
| Sênior, série 4 | R$ 30,2 mi | 7,2% | |
| Sênior, série 5 | R$ 30,1 mi | 7,2% | |
| Sênior, série 6 | R$ 50,5 mi | 12,1% | |
| Sênior, série 7 | R$ 47,7 mi | 11,4% | |
| Mezanino | R$ 36,7 mi | 8,8% | 31,6% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 17,2 mi | 4,1% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 19,4 mi | 4,7% | |
| Subordinada | R$ 131,7 mi | 31,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios ao Vendedor
- 3pagamento de operações no mercado de derivativos
- 4amortização das Cotas Seniores
- 5amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6amortização das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
alienação fiduciária de sistemas fotovoltaicos, cessão fiduciária de títulos de crédito ou Direitos Creditórios, garantia de recebíveis, outras garantias admitidas pela regulamentação aplicável
Do regulamento de 06/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 35% do patrimônio | 40,3% | +5,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: não atendimento do Índice de Subordinação Mínimo sem reenquadramento em 10 dias corridos | Acima de 35% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 417,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 66,2 mi |
| Patrimônio | R$ 417,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 5,65 mi | |
| 61 a 90 | R$ 7,8 mil | |
| 91 a 120 | R$ 1,68 mi | |
| 121 a 150 | R$ 2,34 mi | |
| 181 a 360 | R$ 1,09 mi | |
| 361 a 720 | R$ 250,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2025
| Rappi Brasil Intermediacao de Negocios LTDACNPJ 26.900.161/0001-25. SP | 11,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 76,9%B 22,7%H 0,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 106,8 mi em 2.429 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 3,31 mi.
Segmento principal: industrial (44,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 9,96 mi | R$ 3,72 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 3,88 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 64,2 mi | R$ 2,80 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 6,54 mi | R$ 2,80 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 2,62 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 27,8 mi | R$ 2,09 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 19,9 mi | R$ 1,68 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 1,92 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,69 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 4,30 mi | R$ 1,64 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 30,0 mi | R$ 1,44 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 1,33 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
83 em setembro de 2026
Outro FI: 64; Cota de FIDC: 18; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
74 nos últimos 24 meses11 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2510 diasEntregue em 10/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 24/09/2026ComunicadoRelatório.
- 22/07/2026OfertaAnúncio de início.
- 22/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 22/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 21/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 17/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 16/07/2026RegulamentoSgf apendice.
- 15/07/2026OfertaAnúncio de início.
- 13/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 13/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 06/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
71 documentos62 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento10 documentos, 8 com texto | SGF APENDICE | 21/07/2026 |
| 11 documentos, 11 com texto | AGO | 09/06/2026 |
| 11 documentos, 11 com texto | Fato relevante | 22/07/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 32 documentos, 31 com texto | Relatório | 24/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Intra Solidez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 57.660.236/0001-71
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/01/2025
- Registro
- 11/10/2024
- Crédito
- performados
- Administração
- 0,45% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,04%
- Performance
- 20% do que exceder CDI + 5,5% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Intra Asset Management LTDA., Intra Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal