Intertrade FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios baseados no adiantamento de contratos de importação local, via Trading Company, no formato monocedente e multisacados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 49.853.069/0001-57
Patrimônio de R$ 3,98 mi, +2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de Encargos do Fundo
- 2Remuneração prioritária das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Seniores
- 4Remuneração e amortização das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Valor disponível no 5º Dia Útil do mês subtraído de 1 mês de despesas.
Garantias
Direito de regresso contra o cedente, Contratos de importação, Comprovação de performance
Do regulamento de 04/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 3,50 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 3,50 mi |
| Títulos e caixa | R$ 504,0 mil |
| Patrimônio | R$ 3,98 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 351,6 mil em 351.602,3 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 900,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PF: 4.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- mar/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 5,3 mil.
- 16/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/06/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- mai/2025DadosPatrimônio sobe 53,6% no mês, para R$ 3,00 mi.
- mai/2025DadosEntradas de R$ 1,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
- mar/2025DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 912,8 mil e subordinada R$ 1,02 mi.
- mar/2025DadosPatrimônio sobe 90,6% no mês, para R$ 1,93 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 16/01/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 18/06/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Intertrade Fundo de Investimento em Direitos Créditórios
- CNPJ
- 49.853.069/0001-57
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/01/2025
- Registro
- 08/03/2023
- Crédito
- Direitos Creditórios Não-padronizados
- Distribuição
- Amortizações sujeitas a carência de 6 meses da data da solicitação, pagas no 1º dia útil da data de conversão.
- Resgate
- Carência de 180 dias
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 1.400 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Custódia
- 0,4%
- Performance
- 15% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- RJI Gestao & Investimentos LTDA
- Custodiante
- RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/S
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM