Interlaken FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de agosto de 2026CNPJ 44.615.718/0001-68
Patrimônio de R$ 98,0 mi, −2,6% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 98,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa constituída com parcela do Patrimônio Líquido aplicada em Ativos Financeiros, destinada ao pagamento de despesas da Classe, conforme ordem de alocação definida no Capítulo XVI.
Garantias
Coobrigação do Cedente (quando aplicável), Garantias, privilégios, preferências, prerrogativas, ações e acessórios inerentes aos Direitos Creditórios cedidos, Colateral e/ou coobrigação definidos caso a caso no momento de aquisição das carteiras
Do regulamento de 05/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada17 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades, sem incorporação | R$ 98,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 0% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 98,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 98,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,2 mil |
| Patrimônio | R$ 98,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2026
| Vert Capital I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito PrivadoCNPJ 17.694.825/0001-56. SP | 97,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 93,5 mi em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 425,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 26,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 26,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 45,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 63,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 29,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 251,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
PF: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/259 diasEntregue em 09/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2625 dias2 entregasEntregue em 25/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2636 diasEntregue em 06/05/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- jun/2026DadosPatrimônio cai 45,2% no mês, para R$ 98,2 mi.
- 12/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/03/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 05/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 113% no mês, para R$ 177,6 mi.
- 14/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 12/03/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 05/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Interlaken Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 44.615.718/0001-68
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/03/2022
- Registro
- 14/02/2022
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Todos os resultados auferidos serão incorporados ao patrimônio da Classe (não há distribuição periódica de proventos). Resgate somente na data de liquidação da Classe ou por amortização deliberada em Assembleia Especial.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Asarock Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal