Inter Base Multissetorial FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços representados por (a) títulos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 46.799.305/0001-06
O patrimônio subiu de R$ 48,2 mi para R$ 99,3 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 1,6% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos da Classe e/ou do Fundo
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Pagamento de Resgate ou Amortização
- 3pagamento de resgate ou amortização das Cotas Seniores
- 4pagamento de resgate ou amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5pagamento de resgate ou amortização das Cotas Subordinadas Júnior
- 6aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Resgate ou Amortização constituída pela Administradora de modo a proporcionar liquidez para pagamento de resgates ou amortizações das Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino. A partir de 2 dias antes de cada data de pagamento, a Classe deve manter aplicado em Ativos Financeiros com liquidez diária o equivalente a 100% do valor futuro do pagamento da respectiva amortização ou resgate.
Garantias
as garantias inerentes aos próprios Direitos Creditórios cedidos, incluindo todas as garantias e acessórios transferidos com a cessão em caráter irrevogável e irretratável
Do regulamento de 09/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 94,6%Carteira líquida de R$ 93,9 mi para um patrimônio de R$ 99,3 mi | +27,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 1,6% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 7,61% | 8,48% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 1,61% | 1,74% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 9,47% | 8,43% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 472% | 487% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 101,6 mi |
| Provisão | −R$ 7,73 mi |
| Carteira líquida | R$ 93,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 4,43 mi |
| Patrimônio | R$ 99,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 5,77 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,09 mi | |
| 61 a 90 | R$ 841,0 mil | |
| 91 a 120 | R$ 1,28 mi | |
| 121 a 150 | R$ 264,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 719,9 mil | |
| 181 a 360 | R$ 1,25 mi | |
| 361 a 720 | R$ 54,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP | 13,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 13,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 90,4%B 8,1%C 0,9%E 0,5%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 53,8 mi em 6.426 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 3,36 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (59,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 37,9 mil |
| jun/2026 | R$ 5,66 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 3,01 mi | R$ 0 | R$ 11,4 mil |
| mar/2026 | R$ 10,00 mi | R$ 0 | R$ 37,9 mil |
| fev/2026 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 9,5 mil |
| dez/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 7,6 mil |
| nov/2025 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 15,1 mil |
| out/2025 | R$ 3,01 mi | R$ 0 | R$ 11,4 mil |
| set/2025 | R$ 8,08 mi | R$ 0 | R$ 30,6 mil |
| ago/2025 | R$ 920,0 mil | R$ 0 | R$ 3,5 mil |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 1,19 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 4; PF: 2.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 16/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- set/2026DadosEntradas de R$ 10,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 24/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/04/2026OfertaAnúncio de início.
- 07/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/03/2026OfertaAnúncio de início.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 10,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 21/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- 21/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2025DadosEntradas de R$ 8,08 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 26/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/08/2025Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
27 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 24/04/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 07/04/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 21/11/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 6 documentos, 3 com texto | Anúncio de Encerramento | 16/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Inter Base Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 46.799.305/0001-06
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/12/2022
- Registro
- 25/10/2022
- Crédito
- Multissetorial
- Distribuição
- definida no Apêndice de cada série ou subclasse
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal