Inova III de FIDC FIC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (Cotas de FIDC), podendo aplicar até 100% em Cotas de FIDC administrados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.124.803/0001-80
O patrimônio subiu de R$ 5,30 mi para R$ 16,7 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário subsequente
- 3Provisionamento de recursos para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo
- 4Pagamento de amortizações, se houver, e/ou de resgates solicitados pelos titulares das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente a, no mínimo, R$ 0,036 para cada R$ 1,00 do patrimônio líquido do Fundo, mantida em dinheiro disponível nas contas do Fundo ou em Ativos Financeiros de titularidade do Fundo com liquidez que permita o pagamento tempestivo de despesas.
Do regulamento de 01/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 16,7 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos | R$ 16,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância, pelo Custodiante, de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento, desde que notificado por escrito pela Gestora e não sanado ou justificado no prazo de 5 Dias Úteis | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 868,4 mil |
| Patrimônio | R$ 16,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 350,0 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 350,0 mil |
| mai/2026 | R$ 456,5 mil | R$ 0 | R$ 215,0 mil |
| abr/2026 | R$ 456,5 mil | R$ 0 | R$ 215,0 mil |
| fev/2026 | R$ 443,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 1,51 mi | R$ 0 | R$ 100,0 mil |
| dez/2025 | R$ 6,32 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 1,67 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 13,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 1,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 2,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 113,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
PF: 2; PJ Não Financeira: 1; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/262 diasEntregue em 02/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 dias2 entregasEntregue em 03/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 18/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 01/07/2026RegulamentoAnexo.
- 30/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/02/2026AssembleiaAssembleia.
- 15/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- nov/2025DadosPatrimônio sobe 99,2% no mês, para R$ 14,6 mi.
- set/2025DadosEntradas de R$ 13,9 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 31/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2025DadosPatrimônio sobe 2.598,9% no mês, para R$ 2,91 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Anexo | 01/07/2026 |
| 5 documentos, 4 com texto | AGE | 30/06/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 31/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Inova III Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 60.124.803/0001-80
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/05/2025
- Registro
- 27/03/2025
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Distribuição
- Diária (cota calculada no fechamento de todo Dia Útil)
- Resgate
- 30 dias corridos
- Performance
- 25% do que exceder Sem índice de referência (fundo destinado exclusivamente a investidores profissionais, nos termos do art. 30, II, do Anexo Normativo I da Res. CVM 175)
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Amary Capital Gestão de Recusrsos LTDA.
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM