Infratelco VD FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra debêntures da 1ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, com garantia real, em série única e distribuição privada, da Bordeaux Participações S.A.
Dados de agosto de 2026CNPJ 41.195.764/0001-67
Em liquidação desde 15/09/2026.
O patrimônio caiu de R$ 204,7 mi para R$ 108,8 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 108,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos.
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas até o montante estimado dos Encargos dos seis meses calendário imediatamente subsequentes.
- 3Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas, observado o item 4.15.
- 4Aquisição de Direitos Creditórios, observada a Política de Investimentos.
- 5Aquisição de Ativos Financeiros, observada a Política de Investimentos.
- 6100% dos recursos distribuídos são amortizados aos Cotistas até que recebam montante bruto equivalente a 100% do capital integralizado.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Classe manterá em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa valor destinado ao pagamento de despesas fixas e periódicas, estimadas para horizonte de seis meses. A ordem de alocação prevê constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas até o montante estimado dos Encargos dos seis meses calendário imediatamente subsequentes.
Do regulamento de 21/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 84,6%Carteira líquida de R$ 92,0 mi para um patrimônio de R$ 108,8 mi | +34,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe abaixo de R$ 1.000.000,00.O evento somente se caracteriza após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(vii) | R$ 108,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 31,35% | 31,35% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 134,0 mi |
| Provisão | −R$ 42,0 mi |
| Carteira líquida | R$ 92,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 21,7 mi |
| Patrimônio | R$ 108,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| Bordeaux Participacoes S.A.CNPJ 21.279.023/0001-57. RJ. Situação na Receita: baixada | 35,9%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (71,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 210,7 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 5,20 mi | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 110,0 mi | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 2,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 1,15 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 0 | R$ 123,7 mi | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 1,83 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2022 | R$ 2,58 mi | R$ 53,3 mi | R$ 0 |
| abr/2022 | R$ 2,44 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2021 | R$ 2,77 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2021 | R$ 271,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
20 em agosto de 2026
Outro FI: 12; PF: 6; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/255 diasEntregue em 05/10/2025
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 25/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 21/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 21/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 42,0 mi.
- 01/06/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 23/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- 12/02/2026Fato relevanteFato relevante.
- 02/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 29/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/07/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 30/04/2025Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
28 documentos18 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 5 com texto | Regulamento | 02/01/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 21/09/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Fato relevante | 25/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 4 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 02/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Infratelco VD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 41.195.764/0001-67
- Situação
- Em Liquidação desde 15/09/2026
- Registro
- 20/07/2021
- Crédito
- FIDC de classe única, fechada, com investimento concentrado em debêntures conversíveis em ações
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 1,2% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder CDI; 20% dos recursos distribuídos após a devolução do capital integralizado e a remuneração equivalente a 100% da variação do CDI.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Prisma Private Credit LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal