Infra Capital FIDC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis originados em operações industriais, comerciais, financeiras, agrícolas, hipotecárias e imobiliárias.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.310.285/0001-40
Patrimônio de R$ 13,8 mi, −11,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 477,0 mil | 3,5% | 96,5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 13,3 mi | 96,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
- 2provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
- 4pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino
- 5aquisição de Direitos Creditórios
- 6aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: A Cláusula 8.7(b) determina o provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente. Adicionalmente, a Cláusula 11.11.12 prevê reserva monetária para pagamento de resgates: até 5 dias úteis antes do pagamento, equivalente a 50% do valor integral atualizado do resgate; até 1 dia útil antes, equivalente a 100% do valor integral atualizado do resgate.; Liquidez: A Gestora deverá constituir, sempre que possível, reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe, aos pagamentos de remuneração e/ou resgates e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa, conforme suas políticas e regras internas.
Do regulamento de 06/01/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada2 não se aplicam6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 93,7%Carteira líquida de R$ 12,9 mi para um patrimônio de R$ 13,8 mi | +43,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: O Índice de Subordinação ficar abaixo do Limite Mínimo de SubordinaçãoÍndice de Subordinação abaixo de 20%.A situação deve perdurar por período superior a 90 dias.Exceção: Caso o Evento de Avaliação seja sanado antes da Assembleia Geral, deixa-se de aplicar a previsão da Cláusula 15.7(a) e o Fundo poderá adquirir novos Direitos Creditórios normalmente antes da Assembleia Geral.Cláusula 15.7(a) | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: Redução do nível de classificação de risco atribuída pela Agência Classificadora de Risco ao FundoCláusula 15.7(b) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/01/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 22,05% | 8,92% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 24,18% | 20,68% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 16,5 mi |
| Provisão | −R$ 3,65 mi |
| Carteira líquida | R$ 12,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 685,5 mil |
| Patrimônio | R$ 13,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 763,4 mil | |
| 31 a 60 | R$ 2,91 mi | |
| 61 a 90 | R$ 318,1 mil | |
| 91 a 120 | R$ 8,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2026
| Finazo Sociedade de Credito Direto S/ACNPJ 48.703.302/0001-52. SC | 97%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 22,6%C 5,4%E 70,4%F 1,6%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 193,8 mil em 12 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 5,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 418,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 3,44 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 6,14 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/263 dias3 entregasEntregue em 03/02/2026
- fev/265 dias3 entregasEntregue em 05/03/2026
- mar/266 dias3 entregasEntregue em 06/04/2026
- abr/266 dias3 entregasEntregue em 06/05/2026
- mai/263 dias2 entregasEntregue em 03/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/266 dias2 entregasEntregue em 06/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 5 dias após o fim do mês
- 13/10/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- set/2026DadosProvisão passa de R$ 1,48 mi para R$ 3,65 mi, 22% da carteira.
- 31/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 25/06/2026Dados4 informes reapresentados (jan a abr de 2026) A pedido do regulador
- 24/06/2026Dados4 informes reapresentados (jan a abr de 2026) A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 59,1% no mês, para R$ 16,4 mi.
- abr/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: mezanino R$ 422,3 mil e subordinada R$ 9,74 mi.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 52,4% no mês, para R$ 9,39 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 13/10/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 23/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Infra Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 64.310.285/0001-40
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/01/2026
- Registro
- 07/01/2026
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- 29 dias corridos
- Gestão
- 0,45% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal