Incentivo Multissetorial II FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito performados e a vencer.
Dados de setembro de 2026CNPJ 13.344.834/0001-66
Em liquidação desde 31/08/2021.
A provisão cobre 60,5% da carteira de R$ 65,8 mi, contra 73% há 12 meses. Patrimônio de −R$ 32,4 mi.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Aquisição pelo Fundo de Direitos de Crédito
- 3Resgate das cotas do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
penhor, hipoteca, alienação fiduciária, cessão fiduciária
Do regulamento de 13/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 60,5% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 60,49% | 60,49% | 73,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 65,8 mi |
| Provisão | −R$ 39,8 mi |
| Carteira líquida | R$ 26,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 32,1 mi |
| Patrimônio | −R$ 32,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 65,8 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2023
| Incentivo Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial IICNPJ 13.344.834/0001-66. RJ | 100%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2020 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 80,5 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
12 em setembro de 2026
RPPS: 12.
Seção: Acontecimentos
27 nos últimos 24 meses21 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 08/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 17/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 01/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
37 documentos29 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 13/12/2024 |
| 21 documentos, 21 com texto | AGE | 08/10/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 26/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 13/12/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Incentivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial II
- CNPJ
- 13.344.834/0001-66
- Situação
- Em Liquidação desde 31/08/2021
- Registro
- 28/04/2011
- Crédito
- Multisetorial (CDCA, LCA, CRA, WA, CCB, CCI, LCI, CRI, CPR, Duplicata)
- Resgate
- 1260 dias úteis
- Performance
- 0%
- Administrador
- RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Tag Auditoria e Consultoria Empresarial S/S
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal