Inc Soma Credit Segmento Financeiro FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por Cotas de FIDC (cotas seniores, cotas subordinadas mezanino e cotas subordinadas júnior de emissão de FIDCs).
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.479.362/0001-50
O patrimônio subiu de R$ 6,48 mi para R$ 22,0 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 5,05 mi | 23% | 77% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 16,9 mi | 77% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Reserva de Encargos
- 3Resgate de Cotas Seniores de Cotistas dissidentes
- 4Reserva de Amortização
- 5Amortização de Cotas Seniores
- 6Resgate de Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo para os 3 meses subsequentes; Reserva de Amortização equivalente a 50% do valor da amortização/resgate até 15 Dias Úteis antes da data e 100% até 7 Dias Úteis antes. Ambas mantidas em Disponibilidades.
Do regulamento de 07/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas2 não se aplicam6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 22,0 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos, após 90 dias do início das atividades do Fundo | R$ 22,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação sem reenquadramento nos termos do item 15.2.2 | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com a política de investimento, incluindo os Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 665,1 mil |
| Patrimônio | R$ 22,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,76 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 49,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 6,05 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 21/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 03/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 03/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 03/09/2026RegulamentoSgf apendice.
- set/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: mezanino R$ 5,05 mi e subordinada R$ 16,9 mi.
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 12/02/2026ComunicadoRelatório.
- 30/10/2025ComunicadoRelatório.
- 27/10/2025Fato relevanteFato relevante.
- 27/10/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- out/2025DadosPatrimônio sobe 94,3% no mês, para R$ 12,6 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento2 documentos, 1 com texto | SGF APENDICE | 03/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 21/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 03/09/2026 |
| 8 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras | 02/10/2026 |
| 9 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 03/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Inc Soma Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro
- CNPJ
- 59.479.362/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/05/2025
- Registro
- 14/02/2025
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Distribuição
- definida no Apêndice de cada série
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 3.825 por mês
- Gestão
- 0,01% a.a.
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM