Imperium Credit de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, além de Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.054.825/0001-71
Patrimônio de R$ 8,61 mi, +21,7% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 5,2%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 5,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 8,16 mi | 94,8% | 5,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 445,8 mil | 5,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
- 4pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino
- 5aquisição de Cotas de FIDCs
- 6aquisição de Ativos Financeiros
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.; Liquidez: Sempre que possível, constituição de reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe, ao pagamento de remuneração e/ou resgates das Cotas e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa. Adicionalmente, a Administradora deverá constituir reserva monetária para pagamento de resgates: até 5 dias úteis antes do pagamento, equivalente a 50% do valor integral atualizado do resgate; e até 1 dia útil antes, equivalente a 100% do valor integral atualizado do resgate.
Do regulamento de 06/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 5,2% | +0,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 8,61 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: O Índice de Subordinação ficar abaixo do Limite Mínimo de SubordinaçãoÍndice de Subordinação abaixo de 5%.período superior a 90 dias.Exceção: Se o Evento de Avaliação for sanado antes da realização da Assembleia Geral prevista na cláusula 13.3, deixa-se de aplicar a previsão do subitem (a) da cláusula 13.2 e o Fundo poderá adquirir novos Ativos normalmente mesmo antes da realização da Assembleia Geral.Cláusula 13.2(a) | Acima de 5% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Ativos em desacordo com a Política de Investimentos e/ou com os Critérios de ElegibilidadeConforme aplicável, previstos no Regulamento.Cláusula 13.2(b) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,52 mi |
| Patrimônio | R$ 8,61 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,59 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 501,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 1,69 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 2; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/263 dias3 entregasEntregue em 03/03/2026
- mar/262 dias5 entregasEntregue em 02/04/2026
- abr/264 dias5 entregasEntregue em 04/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
- set/262 dias2 entregasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 2 dias após o fim do mês
- 14/10/2026DadosInforme de setembro de 2026 reapresentado Espontânea
- 25/06/2026Dados3 informes reapresentados (fev a abr de 2026) A pedido do regulador
- 24/06/2026Dados3 informes reapresentados (fev a abr de 2026) A pedido do regulador
- 22/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 17/06/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2026) Espontânea
- 18/05/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2026) Espontânea
- 09/02/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 09/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 09/02/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 09/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Imperium Credit Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 64.054.825/0001-71
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/02/2026
- Registro
- 15/12/2025
- Crédito
- Fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIC FIDC)
- Resgate
- 360 dias corridos
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM