Ímpar II FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de ações judiciais contra a União, Estados, Municípios e autarquias com sentença transitada em julgado.
Dados de setembro de 2026CNPJ 47.463.370/0001-29
Patrimônio de R$ 50,1 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 50,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Pagamento de resgate das Cotas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Monitorada e gerida pela Gestora.
Garantias
direitos, garantias, privilégios, preferências e prerrogativas relacionados aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 07/04/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 1,43 mi |
| Patrimônio | R$ 50,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2025
| Pessoa física | 16,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 748,7 mil em 6 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2024 | R$ 252,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 160,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 15,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 90,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 107,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 380,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 330,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 270,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 260,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/258 diasEntregue em 08/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
- 07/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/12/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 05/11/2024EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 07/04/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 07/04/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 25/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 02/12/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ímpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
- CNPJ
- 47.463.370/0001-29
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/10/2022
- Registro
- 21/09/2022
- Crédito
- Precatórios e Direitos Creditórios Judiciais
- Distribuição
- Definida nos respectivos Suplementos ou Termos de Emissão.
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Patrimonial Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM