Imobiliário Engeform Occam FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios e, secundariamente, na aquisição de Ativos Financeiros.
Dados de agosto de 2026CNPJ 67.132.964/0001-64
Patrimônio de R$ 11,7 mi, −0,4% em relação a julho de 2026. Subordinação de 16,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 16,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 9,78 mi | 83,6% | 16,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 1,92 mi | 16,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe
- 2Pagamento aos titulares das Cotas Seniores dos rendimentos calculados de acordo com o respectivo Índice Referencial
- 3Pagamento aos titulares das Cotas Subordinadas de rendimentos até o limite do capital total integralizado da totalidade das Cotas da Classe
- 4Em caso de Excesso de Cobertura, pagamento da amortização extraordinária das Cotas Subordinadas correspondente aos valores aportados na Classe, limitado ao valor do Excesso de Cobertura, se assim deliberado conjuntamente pela Gestora 1 e pela Gestora 2
- 5Após os pagamentos anteriores, utilização dos recursos remanescentes pela Gestora 1 para aquisição de novos Direitos Creditórios, se disponíveis
- 6Aplicação dos recursos remanescentes pela Gestora 2 em Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Alienação fiduciária do imóvel relativo ao empreendimento imobiliário, Cessão fiduciária dos recebíveis imobiliários do empreendimento imobiliário, Alienação fiduciária das quotas ou ações da SPE titular do empreendimento, Garantia fidejussória prestada pelos sócios diretos ou indiretos da SPE nos quais esteja concentrado o patrimônio global do grupo desenvolvedor
Do regulamento de 01/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 16,4% | −3,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 77,8%Carteira líquida de R$ 9,11 mi para um patrimônio de R$ 11,7 mi | +10,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não manutenção das Cotas Subordinadas na titularidade da Gestora 1 e da Gestora 2, seus colaboradores e partes relacionadasMínimo de 25% para a Gestora 1, seus colaboradores e/ou partes relacionadas, e, cumulativamente, mínimo de 25% para a Gestora 2, seus colaboradores e/ou partes relacionadas.Artigo 40º, inciso III | 16,4% no mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção do patrimônio líquido diário da Classe abaixo de R$ 1.000.000,00Patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.A Classe não ser incorporada a outra classe de Cotas.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Artigo 42º, inciso III | R$ 11,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe de CotasQualquer pedido de declaração judicial de insolvência constitui evento de avaliação obrigatório do patrimônio líquido da Classe afetada.Artigo 35º | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 9,11 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 9,11 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,29 mi |
| Patrimônio | R$ 11,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| CWC - ON BY Contemplaa SPE LTDACNPJ 57.653.051/0001-30. SC | 77,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 77,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,41 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em agosto de 2026
Outro: 8.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
0 documentos0 com texto
Nenhum documento entregue por este fundo.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliário Engeform Occam Resp Limitada
- CNPJ
- 67.132.964/0001-64
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/07/2026
- Registro
- 03/06/2026
- Crédito
- Financeiro, Crédito Imobiliário
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,55% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder CDI + 2,25% a.a. (Taxa de Correção); calculada sobre o que exceder esse benchmark, pelo método do ativo, com vedação de cobrança quando o valor da cota ajustado por amortizações for inferior ao valor na última cobrança com resultado superior a zero.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Engeform Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal