Imob RS FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por Cédulas de Crédito Bancário (CCB), Notas Comerciais e Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI).
Dados de setembro de 2026CNPJ 56.125.191/0001-72
Patrimônio de R$ 30,9 mi, +0,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 2,6% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 30,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo, nos termos da cláusula 18 e da regulamentação aplicável
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Pagamento da amortização ou do resgate das Cotas em circulação, nos termos da cláusula 17
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 6Pagamento dos encargos do Fundo, nos termos da cláusula 18 e da regulamentação aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Administradora deverá manter a Reserva de Encargos desde a Data da 1ª Integralização até a liquidação do Fundo, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo referente aos 3 meses subsequentes. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades. A constituição ou recomposição da reserva não constitui promessa ou garantia de existência de recursos suficientes.
Do regulamento de 17/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 87,4%Carteira líquida de R$ 27,0 mi para um patrimônio de R$ 30,9 mi | +20,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Pedido de declaração judicial de insolvência do FundoA Administradora deverá imediatamente verificar se o Patrimônio Líquido está negativo.Cláusula 21.1(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 2,6% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 12,82% | 12,34% | 6,52% |
| Parcelas vencidas | 2,65% | 2,44% | 1,38% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 484% | 506% | 471% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 30,9 mi |
| Provisão | −R$ 3,97 mi |
| Carteira líquida | R$ 27,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,60 mi |
| Patrimônio | R$ 30,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 154,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 87,0 mil | |
| 61 a 90 | R$ 54,7 mil | |
| 91 a 120 | R$ 60,4 mil | |
| 121 a 150 | R$ 60,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 40,5 mil | |
| 181 a 360 | R$ 201,0 mil | |
| 361 a 720 | R$ 157,9 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 53 | |
| mais de 1.080 | R$ 3,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Volpi Mortgage 1 - Fundo de Investimento Multimercado Credito PrivadoCNPJ 41.240.381/0001-63. SP | 98,4%bloco com risco |
| Volpi Mortgage 1 - Fundo de Investimento Multimercado Credito PrivadoCNPJ 41.240.381/0001-63. SP | 98,4%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 1,6%C 6,9%F 91,5%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 2,33 mi em 14 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, imob residencial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 25,5 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 24,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 7,60 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 35,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/260 diasEntregue em 30/09/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 17/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 45,3% no mês, para R$ 30,7 mi.
- 14/01/2026Fato relevanteFato relevante.
- 14/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 80,2% no mês, para R$ 56,2 mi.
- 01/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 01/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 28/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 17/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 17/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 05/08/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Imob RS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 56.125.191/0001-72
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/11/2024
- Registro
- 29/07/2024
- Crédito
- Direitos Creditórios representados por CCB, Notas Comerciais e CCI, inclusive créditos não padronizados
- Gestão
- 0,75% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- GV Atacama Capital LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal