Ignis FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados originários de operações realizadas nos segmentos comercial, industrial ou financeiro.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.818.474/0001-98
O patrimônio subiu de R$ 44,2 mi para R$ 97,1 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos e da Reserva de Amortização
- 3Amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 6Amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente a no mínimo 5% do Patrimônio Líquido da Classe, constituída ao longo de 180 dias a partir da primeira integralização. Reserva de Amortização equivalente ao montante necessário para a próxima parcela de amortização das Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino, constituída conforme cronograma (50% até 30 dias antes e 100% até 15 dias antes da Data de Amortização ou Resgate).
Do regulamento de 26/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas24 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 97,2%Carteira líquida de R$ 94,4 mi para um patrimônio de R$ 97,1 mi | +30,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 97,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 8,14% | 0,94% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 100,00% | 51,85% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 102,8 mi |
| Provisão | −R$ 8,37 mi |
| Carteira líquida | R$ 94,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,77 mi |
| Patrimônio | R$ 97,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 49,6 mi | |
| 31 a 60 | R$ 53,2 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Manetoni Distribuidora de Produtos Siderurgicos Importacao e Exportacao LTDACNPJ 49.795.800/0015-30. SP | 98,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
D 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 102,8 mi em 30 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 97,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 597,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 597,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 1,59 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 14,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 26,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 43,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 dias2 entregasEntregue em 07/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 dias2 entregasEntregue em 13/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 02/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 09/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/07/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2026) A pedido do regulador
- 29/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 19/06/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 20/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 97,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 02/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 09/09/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 02/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ignis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 59.818.474/0001-98
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/08/2025
- Registro
- 10/03/2025
- Crédito
- performados
- Administração
- 0,32% a.a., mínimo de R$ 269.080,45 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Positiva Investimentos LTDA
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal