Ignis de FIDC FIC

Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos de crédito representados por cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC's), com foco de atuação em aplicação em cotas de FIDCs.

Dados de setembro de 2026CNPJ 55.485.102/0001-36

Patrimônio de R$ 9,13 mi, +0,9% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 74%.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 9,13 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 74% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 2,38 mi26%74% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 3,42 mi37,5%36,5% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 3,33 mi36,5%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1encargos da Classe incorridos e não pagos
  2. 2pagamento de resgate(s) das Cotas Seniores
  3. 3pagamento de resgate(s) das Cotas Subordinadas Mezanino
  4. 4pagamento de resgate(s) das Cotas Subordinadas Júnior
  5. 5aquisição de novos Direitos de Crédito e/ou Ativos Financeiros em observância à Política de Investimento da Classe

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Do regulamento de 20/02/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

4 comparações não verificadas6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio74%+40,6 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 9,13 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Descumprimento dos Índices de Subordinação sem reenquadramento nos termos da Cláusula 4.20Acima de 33,33% nos 6 últimos fins de mêsComparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário da classe inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivosR$ 9,13 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedorOs dados mensais não trazem os devedores.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 20/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 211,4 mil
PatrimônioR$ 9,13 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 597,7 milR$ 0R$ 422,0 mil
ago/2026R$ 249,1 milR$ 0R$ 263,3 mil
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 450,0 mil
abr/2026R$ 996,2 milR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 846,8 milR$ 0R$ 1,23 mi
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 435,0 mil
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 1,88 mi
out/2025R$ 162,4 milR$ 0R$ 281,6 mil
set/2025R$ 44,8 milR$ 0R$ 387,5 mil
ago/2025R$ 199,2 milR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 100,0 milR$ 0R$ 131,0 mil
mar/2025R$ 75,0 milR$ 0R$ 2,04 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

12 em setembro de 2026

PF: 8; Cota de FIDC: 4.

Seção: Acontecimentos

10 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
  2. nov/2517 diasEntregue em 17/12/2025
  3. dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
  5. fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/2611 diasEntregue em 11/04/2026
  7. abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
  11. ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
  12. set/265 diasEntregue em 05/10/2026

Entrega típica: 10 dias após o fim do mês

  1. mar/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
  2. 24/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 24/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 24/02/2026Dados2 informes reapresentados (dez de 2025 e jan de 2026) Espontânea
  5. jan/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 1.
  6. 26/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 19/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. jul/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
  9. 31/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 31/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

14 documentos6 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoRegulamento24/02/2026
3 documentos, 3 com textoAGE24/02/2026
8 documentos, 0 com textoDemonstrações financeiras28/09/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Ignis Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
55.485.102/0001-36
Situação
Em Funcionamento Normal desde 04/10/2024
Registro
11/06/2024
Crédito
cotas de FIDC
Distribuição
Conforme cronograma previsto nos respectivos Suplementos ou mediante deliberação em Assembleia Geral
Resgate
90 dias corridos
Administração
0,09% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
Custódia
0,01%
Administrador
Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Menestys Gestora de Recursos LTDA
Custodiante
Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor
Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Exercício social
Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM