Ignis Capital FIDC

Não padronizado, condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio.

Dados de setembro de 2026CNPJ 47.847.076/0001-10

Patrimônio de R$ 45,2 mi, +0,8% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 39% e parcelas vencidas em 2,6% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 45,2 mi, provisão R$ 6,19 mi, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 39% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 27,6 mi61%39% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 6,56 mi14,5%24,5% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 11,1 mi24,5%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa
  3. 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
  4. 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe na data de apuração, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.

Garantias

Não há garantias específicas formalizadas; cessões incluem todas as garantias e acessórios dos Direitos Creditórios cedidos

Do regulamento de 11/08/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas13 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 33% do patrimônio39%+6 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio87,2%Carteira líquida de R$ 39,4 mi para um patrimônio de R$ 45,2 mi+37,2 p.p.Comparação não verificada
Concentração máxima de 7% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 11/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 2,6% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão13,58%11,85%Não informado
Parcelas vencidas2,56%1,73%Não informado
Créditos inadimplentes23,34%21,88%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas531%685%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 45,6 mi
Provisão−R$ 6,19 mi
Carteira líquidaR$ 39,4 mi
Títulos e caixaR$ 5,83 mi
PatrimônioR$ 45,2 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 3,94 mi
31 a 60R$ 2,70 mi
61 a 90R$ 698,9 mil
91 a 120R$ 1,07 mi
121 a 150R$ 476,6 mil
151 a 180R$ 325,1 mil
181 a 360R$ 2,56 mi
361 a 720R$ 30,5 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2023

Horus Servicos de Ressonancia Magnetica LTDACNPJ 28.037.697/0001-94. SP13%bloco sem risco
3R Nutricao Animal LTDACNPJ 44.173.321/0001-63. SP11,5%bloco sem risco
Amigos Servicos Radiologicos LTDACNPJ 15.317.833/0001-58. SP11,4%bloco sem risco
Paulo Sergio Batistucci LTDACNPJ 18.635.047/0001-97. SP11%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 70,2%B 17,4%C 10,9%D 0,7%E 0,8%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 19,7 mi em 2.949 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 1,75 mi.

Segmento principal: comercial, comercial (56,5%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 16,2 mil
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 5,12 mi
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 16,1 mil
jun/2026R$ 150,0 milR$ 0R$ 430,8 mil
mai/2026R$ 2,99 miR$ 0R$ 5,01 mi
abr/2026R$ 1,90 miR$ 0R$ 7,2 mil
mar/2026R$ 2,00 miR$ 0R$ 507,6 mil
jan/2026R$ 400,0 milR$ 0R$ 2,01 mi
dez/2025R$ 3,00 miR$ 0R$ 11,4 mil
nov/2025R$ 2,30 miR$ 0R$ 8,7 mil
out/2025R$ 2,58 miR$ 0R$ 9,8 mil
set/2025R$ 1,40 miR$ 0R$ 3,9 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

16 em setembro de 2026

Outro FI: 10; PF: 6.

Seção: Acontecimentos

19 nos últimos 24 meses4 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 02/09/2026ComunicadoRelatório.
  2. 11/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 10/08/2026RegulamentoRegul fdo.
  5. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  6. 18/07/2026Dados33 informes reapresentados (ago de 2023 a abr de 2026) Espontânea
  7. 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  8. 20/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 20/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. 28/04/2026ComunicadoRelatório.
  11. 21/01/2026ComunicadoRelatório.
  12. 19/01/2026ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

25 documentos10 com texto

TipoMais recenteEntregue em
5 documentos, 4 com textoRegulamento11/08/2026
4 documentos, 4 com textoAGE10/08/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
6 documentos, 0 com textoRelatório02/09/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Ignis Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
47.847.076/0001-10
Situação
Em Funcionamento Normal desde 01/08/2023
Registro
25/10/2022
Crédito
Não Padronizados
Distribuição
Diária
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,2% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
Gestão
0,35% a.a.
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Menestys Gestora de Recursos LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal