Ifood I FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidada
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Cartões, Direitos Creditórios Conta Digital e Direitos Creditórios Outros, performados e a performar.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.327.260/0001-70
Patrimônio de R$ 1,49 bi, +2,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas e despesas do Fundo
- 2Constituição/manutenção da Reserva de Despesa
- 3Constituição/manutenção da Reserva de Amortização
- 4Distribuição aos Cotistas Seniores e Subordinados Mezanino (Remuneração e amortização, pro rata entre Séries)
- 5Distribuição aos Cotistas Subordinados Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesa (mínimo de 3 meses de despesas ordinárias) e Reserva de Amortização (constituída a partir do 30º dia anterior à Data de Amortização Programada)
Garantias
Não há garantias reais ou fidejussórias específicas; os Direitos Creditórios são cedidos em caráter definitivo, sem direito de regresso contra o Cedente (salvo pela boa formalização, constituição, originação, validade, existência, liquidez e certeza) e sem coobrigação
Do regulamento de 20/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada38 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 82,7%Carteira líquida de R$ 1,23 bi para um patrimônio de R$ 1,49 bi | +32,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 3% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,23 bi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 1,23 bi |
| Títulos e caixa | R$ 112,0 mi |
| Patrimônio | R$ 1,49 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| MI Pagamentos do Brasil LTDA.CNPJ 02.599.377/0001-34. SP | 82,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 82,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 2,03 bi em 1.144 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito pessoal (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,31 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,46 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 1,34 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,26 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,19 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,24 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 200,0 mi | R$ 997,6 mil | R$ 200,0 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 1,16 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,22 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 1,05 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 1,27 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 1,22 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2513 diasEntregue em 13/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 05/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 200,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 25/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/07/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- mar/2025DadosEntradas de R$ 151,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- fev/2025DadosEntradas de R$ 100,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 26/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 05/05/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 05/05/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 06/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 24/07/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ifood I FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidada
- CNPJ
- 52.327.260/0001-70
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/09/2023
- Registro
- 26/09/2023
- Crédito
- FIDC Segmento Meios de Pagamento
- Distribuição
- Conforme Datas de Amortização Programada e Datas de Amortização da Remuneração definidas no Apêndice de cada Série/Subclasse
- Administração
- 0,13% a.a., mínimo de R$ 38.000 por mês
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal