If-Açor Não-Padronizados FIDC RL

Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos e títulos representativos de crédito.

Dados de agosto de 2026CNPJ 52.073.804/0001-14

Patrimônio de R$ 316,3 mi, +1,5% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 316,3 mi, provisão R$ 0, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 316,3 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos do Fundo
  2. 2Provisionamento mensal e proporcional dos Encargos do Fundo
  3. 3Provisionamento para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
  4. 4Pagamento de resgates: 1º Cotas Seniores; 2º Cotas Mezanino; 3º Cotas Subordinadas Junior

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Provisionamento mensal e proporcional dos Encargos do Fundo e provisionamento para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Mezanino

Garantias

Fiança, Aval, Bens móveis, Bens imóveis, Colaterais

Do regulamento de 11/08/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada8 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio12,5%Carteira líquida de R$ 39,6 mi para um patrimônio de R$ 316,3 mi−54,5 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 10% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 11/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%1,21%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 39,6 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 39,6 mi
Títulos e caixaR$ 276,7 mi
PatrimônioR$ 316,3 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, julho de 2026

DPX Incorporacoes LTDACNPJ 15.291.868/0001-65. PR59%bloco com risco
Everson Jose da Silva Talgatti Sociedade Individual de AdvocaciaCNPJ 39.412.061/0001-00. PR13%bloco com risco
Thermas da Serra Eco Resort- Operacoes Imobiliarias LTDACNPJ 55.494.705/0001-02. PR11%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, agosto de 2026

AA 100,0%

Segmento principal: comercial, comercial (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
jul/2026R$ 125,0 milR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 65,0 milR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 1,20 miR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 11,0 miR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 4,98 miR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 4,58 miR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 597,7 milR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 2,99 miR$ 0R$ 0
out/2025R$ 5,08 miR$ 0R$ 0
set/2025R$ 2,99 miR$ 0R$ 0
ago/2025R$ 2,86 miR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 4,69 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

5 em agosto de 2026

PF: 4; PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

8 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. set/2510 diasEntregue em 10/10/2025
  2. out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
  3. nov/2511 dias2 entregasEntregue em 11/12/2025
  4. dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
  5. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  6. fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
  7. mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
  8. abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
  9. mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
  10. jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
  11. jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
  12. ago/2621 diasEntregue em 21/09/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 12/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  2. 09/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  3. 17/12/2025Dados2 informes reapresentados (out e nov de 2025) Espontânea
  4. 25/09/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
  5. 26/06/2025Dados2 informes reapresentados (abr e mai de 2025) A pedido do regulador
  6. 20/03/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  7. 28/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 28/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

15 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento28/11/2024
3 documentos, 3 com textoAGE12/08/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento28/11/2024
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
If-Açor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.073.804/0001-14
Situação
Em Funcionamento Normal desde 08/09/2023
Registro
04/09/2023
Crédito
Não padronizados
Distribuição
Diária (a qualquer tempo, mediante solicitação)
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,16% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
Gestão
0,24% a.a.
Administrador
Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Facundo Manuel Garcia
Custodiante
LASTRO RDV DTVM Ltda
Auditor
BGM Auditores Independentes S/S LTDA
Exercício social
Termina em 31/10

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal