Ideia FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de junho de 2024CNPJ 50.167.484/0001-36
Cancelado em 10/02/2025.
O patrimônio subiu de R$ 19,2 mi para R$ 50,1 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em junho de 2024.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 50,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jun/24 | mai/24 | jun/23 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em junho de 2024
| Carteira bruta | R$ 50,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 50,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 17,3 mil |
| Patrimônio | R$ 50,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2024
| Pessoa física | 89,2%bloco com risco |
| Joao Apolinario Participacoes LTDACNPJ 04.186.395/0001-10. SP | 10,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 100,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, junho de 2024
AA 100,0%
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2024 | R$ 75,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 24,2 mi | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 49,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 4,35 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 19,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em junho de 2024
PF: 1; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- jul/2314 diasEntregue em 14/08/2023
- ago/2312 diasEntregue em 12/09/2023
- set/2314 diasEntregue em 14/10/2023
- out/2312 diasEntregue em 12/11/2023
- nov/2317 diasEntregue em 17/12/2023
- dez/2311 diasEntregue em 11/01/2024
- jan/2415 diasEntregue em 15/02/2024
- fev/2414 diasEntregue em 14/03/2024
- mar/2410 diasEntregue em 10/04/2024
- abr/2413 diasEntregue em 13/05/2024
- mai/2413 diasEntregue em 13/06/2024
- jun/249 diasEntregue em 09/07/2024
- 23/07/2024AssembleiaAssembleia.
- 03/04/2024AssembleiaAssembleia.
- abr/2024DadosPatrimônio cai 34,4% no mês, para R$ 50,0 mi.
- 19/12/2023AssembleiaAssembleia.
- dez/2023DadosPatrimônio sobe 222,3% no mês, para R$ 74,7 mi.
- dez/2023DadosEntradas de R$ 49,4 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 15/05/2023DadosInforme de abril de 2023 reapresentado Espontânea
- 09/05/2023ComunicadoAto societário.
- 09/05/2023RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/05/2023ComunicadoAto societário.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Regulamento | 09/05/2023 |
| 3 documentos, 0 com texto | Assembleia | 23/07/2024 |
| 6 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 25/07/2024 |
| 2 documentos, 0 com texto | Ato societário | 09/05/2023 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ideia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 50.167.484/0001-36
- Situação
- Cancelado desde 10/02/2025
- Registro
- 31/03/2023
- Administrador
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Gestor
- Squalo Capital Gestora de Recursos LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal