ID Financial Multisegmentos FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por NF-e, NFS-e, CCB, NC, Cheques, Duplicatas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 12.769.511/0001-51
O patrimônio subiu de R$ 17,0 mi para R$ 32,7 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 32,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Resgate de Cotas de Cotistas dissidentes
- 3Amortização das Cotas em circulação
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Não há reserva de caixa obrigatória além do remanescente do Patrimônio Líquido em Ativos Financeiros de Liquidez
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias, coobrigação de cedentes ou terceiros
Do regulamento de 05/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 96,8%Carteira líquida de R$ 31,6 mi para um patrimônio de R$ 32,7 mi | +46,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 32,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Atraso superior a 15 dias no pagamento de amortização ou resgate das Cotas | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 2,38% | 2,38% | 5,24% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 3,68% | 3,36% | 6,48% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 32,4 mi |
| Provisão | −R$ 771,2 mil |
| Carteira líquida | R$ 31,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,18 mi |
| Patrimônio | R$ 32,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 309,7 mil | |
| 31 a 60 | R$ 105,9 mil | |
| 61 a 90 | R$ 66,1 mil | |
| 91 a 120 | R$ 39,8 mil | |
| 121 a 150 | R$ 44,6 mil | |
| 151 a 180 | R$ 20,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 256,2 mil | |
| 361 a 720 | R$ 284,4 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 64,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Img Brasil - Industria de Maquinas para Gastronomia LTDACNPJ 11.193.347/0001-14. SC | 98,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 98,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 4,60 mi em 1.093 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (99,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 39,8 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 9,29 mi | R$ 25,0 mil | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 18,0 mil | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 18,0 mil | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 20,0 mil | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 400,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 1,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 400,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 2,79 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 3,08 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
24 nos últimos 24 meses9 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/255 dias2 entregasEntregue em 05/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- 29/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 27/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 12/02/2026ComunicadoRelatório.
- 16/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 16/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 54,5% no mês, para R$ 27,7 mi.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 9,29 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
30 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 05/11/2025 |
| 9 documentos, 9 com texto | AGO | 29/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 16/12/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 8 documentos, 0 com texto | Relatório | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- ID Financial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
- CNPJ
- 12.769.511/0001-51
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/03/2023
- Registro
- 07/12/2022
- Crédito
- padronizado
- Distribuição
- Indeterminada; amortizações a critério da Gestora e resgate apenas na liquidação do Fundo
- Administração
- 0,38% a.a., mínimo de R$ 15.976,99 por mês
- Gestão
- 0,07% a.a.
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal