ID 112 Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra qualquer tipo de direito creditório permitted pela regulamentação aplicável, incluindo direitos creditórios de devedores em recuperação judicial ou extrajudicial.
Dados de setembro de 2026CNPJ 45.899.745/0001-72
A provisão cobre 54,8% da carteira de R$ 110,3 mi, contra 0% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 105,9 mi para R$ 49,9 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 49,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição ou recomposição da reserva de caixa
- 3Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 4Constituição da reserva em relação à amortização das Cotas
- 5Remuneração das Cotas conforme definida no Suplemento de emissão da respectiva série
- 6Devolução aos titulares das Cotas dos valores aportados ao Fundo por meio de resgate ou amortização da série de Cotas específica
- 7Provisionamento de recursos para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Constituída para proporcionar adequada liquidez para as obrigações da Classe, pagamento das amortizações e/ou resgates das Cotas e gerenciamento geral de liquidez e caixa
Garantias
Garantias Fidejussórias (Aval, Devedor Solidário, Fiança), Garantias Reais (Alienação Fiduciária, Hipoteca, Penhor), Garantia de instituição financeira ou sociedade seguradora (opcional)
Do regulamento de 28/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100%Carteira líquida de R$ 49,8 mi para um patrimônio de R$ 49,9 mi | +50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos sem incorporação a outro FIDC | R$ 49,9 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 54,8% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 54,82% | 54,85% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 95,95% | 95,99% | 100,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 110,3 mi |
| Provisão | −R$ 60,5 mi |
| Carteira líquida | R$ 49,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 43,9 mil |
| Patrimônio | R$ 49,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| mais de 1.080 | R$ 105,9 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 26,0 mil | R$ 0 | R$ 23,6 mil |
| ago/2026 | R$ 26,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 26,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 28,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 28,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 56,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 28,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 4,03 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 27,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 20,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 20,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 27,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Banco: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/265 dias2 entregasEntregue em 05/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/263 dias2 entregasEntregue em 03/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 21/08/2026Dados5 informes reapresentados (jan a mai de 2026) Espontânea
- 17/08/2026Dados11 informes reapresentados (jan a nov de 2025) Espontânea
- 12/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 31/07/2026Dados16 informes reapresentados (nov e dez de 2022, jan, fev, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2023 e jan, fev, abr e nov de 2024) Espontânea
- 28/07/2026Dados3 informes reapresentados (jun e jul de 2023 e fev de 2024) A pedido do regulador
- 15/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 09/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 09/04/2026Fato relevanteFato relevante.
- abr/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 60,5 mi.
- abr/2026DadosPatrimônio cai 54,9% no mês, para R$ 49,6 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 09/06/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 15/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 02/07/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 09/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- ID 112 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 45.899.745/0001-72
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 31/10/2022
- Registro
- 25/10/2022
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- Distribuição de ganhos e rendimentos mediante amortização de Cotas, observada comunicação prévia da Gestora à Administradora com prazo mínimo de 10 dias de antecedência
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM