Icred FGTS FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente CCBs originadas pelo Originador ou por empresas de seu Grupo Econômico.
Dados de agosto de 2026CNPJ 54.518.191/0001-07
Patrimônio de R$ 763,6 mi, −4,3% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e Encargos da Classe
- 2Pagamento das operações de derivativos, conforme aplicável
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 4Aquisição de Direitos Creditórios, somente durante um Período de Investimento
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
- 6Pagamento das despesas e Encargos da Classe
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva constituída em Disponibilidades pela Administradora, equivalente ao valor estimado necessário para o pagamento das despesas ordinárias identificadas como encargos do Fundo referentes aos 6 meses subsequentes.
Garantias
Cessão fiduciária dos Saques-Aniversário dos Devedores junto ao FGTS
Do regulamento de 06/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas32 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 95,8%Carteira líquida de R$ 731,8 mi para um patrimônio de R$ 763,6 mi | +28,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Inferior por 90 dias consecutivos.Cláusula 16.2.1(v) | R$ 763,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 12% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,38% | 0,20% | 0,03% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,11% | 0,08% | 0,02% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 734,6 mi |
| Provisão | −R$ 2,80 mi |
| Carteira líquida | R$ 731,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,62 mi |
| Patrimônio | R$ 763,6 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 103,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 71,1 mil | |
| 91 a 120 | R$ 235,7 mil | |
| 151 a 180 | R$ 79,2 mil | |
| 181 a 360 | R$ 234,6 mil | |
| 361 a 720 | R$ 73,6 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 1,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 99,6%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
157 em agosto de 2026
Outro FI: 80; Outro: 74; PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 08/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 04/08/2026ComunicadoRelatório.
- 20/05/2026ComunicadoRelatório.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- 13/11/2025ComunicadoRelatório.
- 21/10/2025ComunicadoRelatório.
- 15/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado
- 13/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/08/2025ComunicadoOutros documentos.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
31 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 08/10/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 13/10/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 12 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 08/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Icred FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 54.518.191/0001-07
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/05/2024
- Registro
- 28/03/2024
- Crédito
- FIDC
- Resgate
- Carência de 12 dias
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 19.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM