Icred Chopin INSS FIDC RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de agosto de 2026CNPJ 63.733.796/0001-01
Patrimônio de R$ 1,04 bi, −7,4% em relação a julho de 2026. Subordinação de 15,1% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 15,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 884,7 mi | 84,9% | 15,1% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 136,5 mi | 13,1% | 2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 115,1 mi | 11% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 21,5 mi | 2,1% | |
| Subordinada | R$ 20,4 mi | 2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada41 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Evento de avaliação: iCred, fundos exclusivos da iCred ou Partes Relacionadas deixarem de deter 100% das Cotas Subordinadas JúniorDurante o prazo de duração do Fundo.Cláusula 14.1(xxi) adicional | Abaixo de 100% em 6 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Não divulgação pela Gestora do Relatório de GestãoPrazo superior a 5 Dias Úteis contados da Data de Envio do Relatório de Gestão.Cláusula 14.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,58% | 0,47% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,08% | 0,07% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,03 bi |
| Provisão | −R$ 6,02 mi |
| Carteira líquida | R$ 1,03 bi |
| Títulos e caixa | R$ 2,65 mi |
| Patrimônio | R$ 1,04 bi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 240,3 mil | |
| 31 a 60 | R$ 189,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 156,8 mil | |
| 91 a 120 | R$ 115,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 74,2 mil | |
| 151 a 180 | R$ 51,0 mil | |
| 181 a 360 | R$ 46,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2026
| QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP | 55%bloco com risco |
| Icred Chopin INSS Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade LimitadaCNPJ 63.733.796/0001-01. SP | 37%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
A 20,8%B 13,0%C 16,9%D 16,4%E 32,9%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 2,84 mi em 21.609 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 3,59 mi | R$ 97,5 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 320,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 99,9 mi | R$ 0 | R$ 4,9 mil |
| dez/2025 | R$ 623,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em agosto de 2026
Corretora/Distribuidora: 3; Outro FI: 2; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/264 diasEntregue em 04/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 02/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 02/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 28/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/02/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 0 com texto | Regulamento | 28/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 28/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 02/09/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 13/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Icred Chopin INSS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.733.796/0001-01
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/12/2025
- Registro
- 19/11/2025
- Administrador
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Vert Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal