Icrc Financeiros FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados ou a performar oriundos de operações de empréstimo ou financiamento realizadas pelos Cedentes.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.561.993/0001-65
O patrimônio subiu de R$ 6,25 mi para R$ 13,7 mi em 12 meses. Subordinação de 10,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 10,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 12,3 mi | 89,7% | 10,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 1,41 mi | 10,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 2pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
- 3amortização das Cotas em circulação, observados os termos e as condições do Regulamento
- 4pagamento do preço de aquisição aos Cedentes cuja cessão já tenha ocorrido previamente à data de decretação da liquidação antecipada
- 5pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 6resgate das Cotas, observados os termos e as condições do Regulamento, até o seu resgate
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 01/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,8%Carteira líquida de R$ 13,7 mi para um patrimônio de R$ 13,7 mi | +49,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe abaixo do limite estabelecidoapós 90 dias da data da primeira integralização de Cotas da Classe.Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00.por período de 90 dias consecutivos.Cláusula 17.1(III) | R$ 13,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 13,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 13,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 85,1 mil |
| Patrimônio | R$ 13,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Ais Football Brasil LTDACNPJ 48.535.742/0001-48. SP | 73,7%bloco com risco |
| Holding Intcal Capital LTDACNPJ 54.419.505/0001-14. SP | 21,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 95,5% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,02 mi em 48 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (95,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 826,8 mil | R$ 130,3 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 170,7 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 170,7 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 178,8 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 170,7 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 153,5 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 140,8 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 140,8 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 140,8 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 248,2 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 4,08 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 79,5 mil | R$ 11,9 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
10 em setembro de 2026
PF: 10.
Seção: Acontecimentos
23 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2519 diasEntregue em 19/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2616 diasEntregue em 16/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 09/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 13/08/2026ComunicadoRelatório.
- 03/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 14/05/2026ComunicadoRelatório.
- 23/04/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 10/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/04/2026OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
27 documentos19 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 6 com texto | Regulamento | 01/09/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 09/10/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 7 documentos, 4 com texto | Anúncio de Encerramento | 28/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Icrc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros
- CNPJ
- 61.561.993/0001-65
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/07/2025
- Registro
- 02/07/2025
- Crédito
- Financeiros
- Distribuição
- Mensal, no dia 20 de cada mês, para a Subclasse Sênior; durante a fase de carência haverá amortização mensal dos rendimentos, e durante a fase de amortização de principal haverá amortizações mensais de principal cumuladas com os rendimentos.
- Administração
- 0,22% a.a., mínimo de R$ 17.500 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 10% do que exceder 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), sobre o que exceder o benchmark, apurada sobre a valorização da cota da Classe no período
- Administrador
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- RX Asset Ltda.
- Custodiante
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal