Icatu Vanguarda Alocação L FIC de FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDC.
Registrado em 25/09/2026CNPJ 69.332.002/0001-84
Os dados mensais deste fundo ainda não chegaram
O fundo foi registrado em 25/09/2026. Os dados de cada mês costumam chegar até o fim do mês seguinte. Enquanto isso, o registro e os prestadores estão abaixo.
Seção: Regras do regulamento
4 regras
| Regra |
|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio |
| Liquidação antecipada: Exigência da CVM.Hipótese de violação das disposições legais ou regulamentares.Cláusula 15.11(i) |
| Liquidação antecipada: Renúncia da Administradora, do Gestor e/ou do Custodiante às suas respectivas atribuições com relação à Classe.Por qualquer motivo, os prestadores não forem substituídos.Cláusula 15.11(ii) |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio do Fundo inferior ao limite mínimo.Durante 90 dias consecutivos.Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.Cláusula 15.11(iii) |
Leitura automática do regulamento, ainda não verificada. Nada foi medido: a classe ainda não tem dados mensais.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Icatu Vanguarda Alocação L FIC de FIDC - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 69.332.002/0001-84
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/10/2026
- Registro
- 25/09/2026
- Crédito
- Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- Distribuição
- Diária, mediante incorporação ao valor de cada Cota da valorização da carteira relativa ao Dia Útil imediatamente anterior.
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 0,06% a.a.
- Gestão
- 0,7% a.a.
- Custódia
- 0,04%
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI – Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; apurada semestralmente por períodos vencidos e cobrada pelo método do passivo.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM