IC CF FIDC
Condomínio aberto. Não negociado em bolsa.
Dados de outubro de 2022CNPJ 29.574.955/0001-34
Em liquidação desde 28/10/2022.
Último mês com dados: outubro de 2022.
O patrimônio caiu de R$ 24,7 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em outubro de 2022.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | out/22 | set/22 | out/21 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 1,76% | 5,21% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 0,64% | 5,49% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em outubro de 2022
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2021
| Budapeste Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no ExteriorCNPJ 33.827.314/0001-11. SP | 86,6%bloco com risco |
| Banco Master S/A - em Liquidacao ExtrajudicialCNPJ 33.923.798/0001-00. RJ | 2,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2022 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2021 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 19,5 mi |
| out/2021 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 79,5 mi |
| jun/2021 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 35,1 mi |
| dez/2020 | R$ 100,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- nov/2114 diasEntregue em 14/12/2021
- dez/2110 diasEntregue em 10/01/2022
- jan/2215 diasEntregue em 15/02/2022
- fev/2215 diasEntregue em 15/03/2022
- mar/2211 diasEntregue em 11/04/2022
- abr/2211 diasEntregue em 11/05/2022
- mai/2213 diasEntregue em 13/06/2022
- jun/2215 diasEntregue em 15/07/2022
- jul/2216 diasEntregue em 16/08/2022
- ago/2215 diasEntregue em 15/09/2022
- set/2214 diasEntregue em 14/10/2022
- out/2211 diasEntregue em 11/11/2022
- out/2022DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 20/05/2022AssembleiaAssembleia.
- 25/04/2022AssembleiaAssembleia.
- 08/04/2022AssembleiaAssembleia.
- 03/02/2022RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/02/2022AssembleiaAssembleia.
- 12/11/2021ComunicadoRelatório.
- nov/2021DadosPatrimônio cai 79,4% no mês, para R$ 5,10 mi.
- out/2021DadosPatrimônio cai 75,5% no mês, para R$ 24,7 mi.
- 20/08/2021ComunicadoRelatório.
- 13/08/2021ComunicadoRelatório.
- 12/05/2021ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 0 com texto | Regulamento | 03/02/2022 |
| 6 documentos, 0 com texto | Assembleia | 20/05/2022 |
| 1 documento, 0 com texto | Fato relevante | 22/12/2020 |
| 9 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 09/11/2022 |
| 6 documentos, 0 com texto | Relatório | 12/11/2021 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- IC CF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 29.574.955/0001-34
- Situação
- Em Liquidação desde 28/10/2022
- Registro
- 23/02/2018
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Iron Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal