Ibitipoca Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não-padronizados, nos termos do Art.
Dados de agosto de 2026CNPJ 49.427.492/0001-95
Patrimônio de R$ 165,3 mi, −0,1% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 165,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
A Gestora deverá manter aplicada em Ativos Financeiros parcela do Patrimônio Líquido para pagamento de despesas da Classe ('Reserva de Caixa'), observada a ordem de aplicação de recursos.
Garantias
Direitos creditórios com ou sem garantias reais ou pessoais atreladas, incluindo duplicatas, debêntures, contratos de locação e contratos mercantis de compra e venda performados e/ou para entrega ou prestação futura, bem como títulos ou certificados representativos desses contratos
Do regulamento de 05/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada16 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades, sem incorporação | R$ 165,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 168,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 168,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 20 |
| Patrimônio | R$ 165,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Usinas Itamarati S/ACNPJ 15.009.178/0001-70. MT | 61,6%bloco com risco |
| D.r.i.s.p.e. Empreendimentos e Participacoes S.A.CNPJ 08.260.785/0001-43. SP | 14,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 76,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (66,3%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 6,03 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
PF: 1; PJ Não Financeira: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- set/258 diasEntregue em 08/10/2025
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2630 diasEntregue em 02/03/2026
- fev/2618 dias2 entregasEntregue em 18/03/2026
- mar/2669 diasEntregue em 08/06/2026
- abr/2639 diasEntregue em 08/06/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2616 diasEntregue em 16/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 29/06/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 23/03/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 12/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/09/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 12/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/09/2025OfertaAviso ao mercado.
- 04/09/2025OfertaAnúncio de início.
- 04/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 12/03/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 05/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 29/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ibitipoca Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 49.427.492/0001-95
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/02/2023
- Registro
- 01/02/2023
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Não haverá resgate de Cotas, a não ser pelo término do prazo de duração de cada Série de Cotas ou de liquidação antecipada da Classe. Amortizações mediante deliberação da Assembleia Especial de Cotistas.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Asarock Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal