Iaa FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de titularidade originária da Usina Bititinga.
Dados de setembro de 2026CNPJ 10.237.131/0001-40
Patrimônio de R$ 123,6 mi, +2,2% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 123,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos custos correntes do FUNDO
- 2Amortização e/ou resgate das Cotas em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Direitos, garantias, privilégios, preferências e prerrogativas relacionados aos Direitos de Crédito
Do regulamento de 12/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses | R$ 123,6 mi | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 51% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 4,2 mil |
| Patrimônio | R$ 123,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2024 | R$ 1,58 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2021 | R$ 30,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2021 | R$ 15,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2020 | R$ 38,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2020 | R$ 14,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2020 | R$ 44,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2019 | R$ 18,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2019 | R$ 71,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2019 | R$ 43,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2015 | R$ 2,54 mi | R$ 0 | R$ 2,54 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
14 em setembro de 2026
PF: 7; PJ Não Financeira: 5; Investidor Não Residente: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/2611 dias3 entregasEntregue em 11/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 13/10/2026Dados2 informes reapresentados (ago e set de 2026) Espontânea
- 12/10/2026Dados4 informes reapresentados (abr a jul de 2026) Espontânea
- 17/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 17/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 22/04/2026Fato relevanteFato relevante.
- 22/04/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 12/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 12/11/2024 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 17/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 22/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Iaa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 10.237.131/0001-40
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 15/05/2009
- Registro
- 16/03/2009
- Crédito
- Direitos Creditórios Não-Padronizados (Judiciais)
- Distribuição
- Amortizações nas datas definidas no Suplemento de cada emissão ou na liquidação dos ativos.
- Administração
- 0,1% a.a.
- Gestão
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder IPCA + 6% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM