IA II FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios com foco de atuação em Poder público.
Dados de agosto de 2026CNPJ 62.092.802/0001-26
Patrimônio de R$ 874,3 mi, +2,3% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente àquele em que for efetuado o provisionamento
- 3Conforme o caso, devolução aos Cotistas dos valores aportados ao Fundo, por meio da amortização das Cotas, na proporção de suas respectivas contribuições
- 4Pagamento dos valores referentes à Amortização Extraordinária das Cotas, nos termos do Regulamento ou por decisão da Assembleia Geral
- 5Pagamento do Preço de Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Se aplicável, formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento de suas atividades
- 7Se aplicável, pagamento dos valores referentes à amortização final das Cotas em caso de liquidação do Fundo por decisão da Assembleia Geral
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente àquele em que for efetuado o provisionamento.
Do regulamento de 20/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Manutenção de patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00Após 90 dias do início de atividades.Manutenção, a qualquer tempo, por período de 90 dias consecutivos.Cláusula 17.2, I | R$ 874,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Títulos e caixa | R$ 926,8 mil |
| Patrimônio | R$ 874,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: setor publico, precatorios (96,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/25Sem informe
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 31/07/2026ComunicadoRelatório.
- 14/05/2026ComunicadoRelatório.
- 10/02/2026ComunicadoRelatório.
- 18/12/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 05/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 50,5% no mês, para R$ 813,2 mi.
- nov/2025DadosPatrimônio sobe 1.128,1% no mês, para R$ 540,3 mi.
- 23/10/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 05/12/2025 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 31/07/2026 |
| 5 documentos, 2 com texto | Relatório | 31/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- IA II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.092.802/0001-26
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/10/2025
- Registro
- 06/08/2025
- Crédito
- Outros
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 17.000 por mês
- Gestão
- 0% a.a.
- Custódia
- 0,1%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM