IA FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de créditos contra a União Federal, Estados, Municípios e respectivas autarquias e fundações.
Dados de agosto de 2026CNPJ 48.997.793/0001-91
Patrimônio de R$ 824,0 mi, +2,3% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo.
- 2Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente àquele em que for efetuado o provisionamento.
- 3Conforme o caso, devolução aos Cotistas dos valores aportados ao Fundo por meio da amortização das Cotas, na proporção de suas respectivas contribuições.
- 4Pagamento dos valores referentes à Amortização Extraordinária das Cotas, nos termos do Regulamento ou por decisão da Assembleia Geral.
- 5Pagamento do Preço de Aquisição de Direitos Creditórios.
- 6Se aplicável, formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento de suas atividades.
- 7Se aplicável, pagamento dos valores referentes à amortização final das Cotas em caso de liquidação do Fundo por decisão da Assembleia Geral.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao do provisionamento. Também poderá ser formada reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, ainda que exigíveis após o encerramento das atividades.
Do regulamento de 26/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe abaixo de R$ 1.000.000,00 após 90 dias do início de suas atividades.O Patrimônio Líquido diário deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.O evento pode ocorrer a qualquer tempo após os 90 dias do início das atividades da Classe.Cláusula 17.2, inciso I | R$ 824,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador, do Gestor, do Custodiante ou do Escriturador, sem que tenha sido convocada Assembleia Geral para decidir sobre a substituição.Cláusula 17.1, inciso I | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 824,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 811,9 mi em 9 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2024 | R$ 46,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 7,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 14,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 49,0 mi | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 51,6 mil |
| ago/2023 | R$ 0 | R$ 52,4 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses9 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 22/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 26/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 06/08/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- ago/2025DadosPatrimônio sobe 64% no mês, para R$ 559,9 mi.
- 30/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2025DadosPatrimônio sobe 65,4% no mês, para R$ 341,4 mi.
- 06/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/03/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 4 com texto | Regulamento | 16/09/2026 |
| 9 documentos, 9 com texto | AGE | 22/09/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 06/08/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- IA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 48.997.793/0001-91
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/01/2023
- Registro
- 28/12/2022
- Crédito
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, tipo Outros, com foco de atuação, em regra, na aquisição de Poder público
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0% a.a.
- Custódia
- 0,1%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM