HZTS Petra FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios Elegíveis decorrentes exclusivamente de CCBs que representem operações de empréstimo consignado público e operações de saque no âmbito de cartão benefício consignado ou cartão consignado.
Dados de setembro de 2026CNPJ 67.228.182/0001-23
Patrimônio de R$ 16,2 mi, +60% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 92,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 92,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 1,25 mi | 7,7% | 92,3% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 1,25 mi | 7,7% | 84,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 13,7 mi | 84,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1I. pagamento da Taxa de Administração, Taxa de Gestão e remuneração dos demais prestadores de serviços devidos pela Classe
- 2II. pagamento ou recomposição dos tributos, despesas urgentes e encargos prioritários da Classe
- 3III. recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 4IV. pagamento de custos de custódia, registro, conta vinculada, cobrança, auditoria e demais encargos específicos
- 5V. aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis, observada a política de investimento
- 6VI. pagamento da remuneração e amortização das Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa ou Reserva de Despesas e Encargos em montante suficiente para cobrir ao menos as despesas ordinárias estimadas da Classe para os 3 meses subsequentes; os recursos devem ser mantidos em Ativos Financeiros de Liquidez ou disponibilidades.; Liquidez: Não há Reserva de Amortização enquanto a Classe possuir apenas Cotas Subordinadas Juniores em circulação ou enquanto não houver Suplemento de Cotas Seniores ou Cotas Subordinadas Mezanino prevendo amortizações programadas. A Reserva de Amortização somente será constituída se e quando o respectivo Suplemento estabelecer amortizações programadas, mediante aditamento do Regulamento para definir montante, forma e prazo de constituição e recomposição.
Do regulamento de 17/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas24 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 92,3% | +82,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 90,5%Carteira líquida de R$ 14,7 mi para um patrimônio de R$ 16,2 mi | +40,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Redução dos Índices de Subordinação abaixo dos níveis mínimos aplicáveis.Persistência por período superior a 5 Dias Úteis consecutivos.Prazo de cura: Mais de 5 Dias Úteis consecutivos.Artigo 23, inciso X | 92,3% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Persistência por 90 dias consecutivos.Ausência de incorporação a outra classe de Cotas ou regularização nos termos da regulamentação aplicável.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Exceção: Incorporação a outra classe de Cotas ou regularização nos termos da regulamentação aplicável.Artigo 24, inciso iv | R$ 16,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento dos limites de concentração da carteira da Classe de Cotas.Ausência de regularização no prazo de 15 Dias Úteis após o envio da comunicação da Gestora ao Cedente/Endossante.Prazo de cura: 15 Dias Úteis após a comunicação da Gestora ao Cedente/Endossante.Artigo 23, inciso I | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,02% | 0,67% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,98% | 0,54% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 14,7 mi |
| Provisão | −R$ 2,8 mil |
| Carteira líquida | R$ 14,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,56 mi |
| Patrimônio | R$ 16,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 144,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| BMS Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 17.826.860/0001-81. CE | 80%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 80% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 29,6 mi em 120.079 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 5,78 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 9,96 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 9,96 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
Clube: 3; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 09/10/2026OfertaAnúncio de início.
- 06/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/10/2026OfertaAnúncio de início.
- 02/10/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 02/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/09/2026OfertaAnúncio de início.
- set/2026DadosPassam a ser informadas três cotas: sênior R$ 1,25 mi, mezanino R$ 1,25 mi e subordinada R$ 13,7 mi.
- set/2026DadosPatrimônio sobe 60% no mês, para R$ 16,2 mi.
- 18/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 11/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/06/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 18/06/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 06/10/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 27/07/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Anúncio de Início | 09/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- HZTS Petra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 67.228.182/0001-23
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 23/06/2026
- Registro
- 09/06/2026
- Crédito
- FIDC Financeiro/Crédito Consignado
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 1,35% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder parcela da rentabilidade das Cotas Subordinadas Juniores que exceder a variação acumulada da Taxa DI (CDI) no respectivo período de apuração; provisionamento diário e apuração e pagamento semestrais, nos meses de junho e dezembro, somente quando superar a variação acumulada da Taxa DI desde a última cobrança efetivamente realizada
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Horizontes Asset LTDA
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal