Hurst Partners de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDCs, classificado como Multicarteira - Outros, que aplica recursos preponderantemente em Cotas Investidas (cotas de FIDCs).
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.291.327/0001-02
O patrimônio subiu de R$ 5,45 mi para R$ 13,4 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 13,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e encargos da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento do Resgate das Cotas em circulação
- 4Pagamento da Amortização Extraordinária
- 5Aquisição de Cotas Investidas
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos constituída na integralização das Cotas, mantida em caixa ou Ativos Financeiros, com possibilidade de reconstituição diária ou no Dia Útil imediatamente posterior a cada Data de Verificação
Do regulamento de 03/02/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 13,4 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 13,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento, incluindo os Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,97 mi |
| Patrimônio | R$ 13,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 59,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 597,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 84,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 5 | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 219,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 388,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 350,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 3,57 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 376,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
11 em setembro de 2026
PF: 10; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/254 dias2 entregasEntregue em 04/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/255 dias2 entregasEntregue em 05/01/2026
- jan/269 dias2 entregasEntregue em 09/02/2026
- fev/262 dias3 entregasEntregue em 02/03/2026
- mar/262 dias2 entregasEntregue em 02/04/2026
- abr/266 dias2 entregasEntregue em 06/05/2026
- mai/263 dias2 entregasEntregue em 03/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 4 dias após o fim do mês
- 27/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 58,6% no mês, para R$ 13,8 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 4,98 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 25/06/2026Dados11 informes reapresentados (jun de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 22/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 25/05/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 09/04/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- abr/2025DadosPatrimônio sobe 969,6% no mês, para R$ 3,97 mi.
- abr/2025DadosEntradas de R$ 3,57 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 20/03/2025OfertaAnúncio de início.
- 20/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 20/03/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 27/07/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 31/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 09/04/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Hurst Partners Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 59.291.327/0001-02
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/03/2025
- Registro
- 04/02/2025
- Crédito
- FIDC (Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios)
- Distribuição
- A qualquer tempo, sem período de carência
- Resgate
- 360 dias corridos
- Administração
- 0,09% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Custódia
- 0,06%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da variação da Taxa DI (CDI)
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- HCAM LTDA.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM