O que é HUNTER NÃO-PADRONIZADOS FIDC RL?

HUNTER NÃO-PADRONIZADOS FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). HUNTER NÃO-PADRONIZADOS FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de HUNTER NÃO-PADRONIZADOS FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de HUNTER NÃO-PADRONIZADOS FIDC RL somam 17,85% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito HUNTER NÃO-PADRONIZADOS FIDC RL investe?

A carteira de HUNTER NÃO-PADRONIZADOS FIDC RL está concentrada no segmento Financeiro (Outro Financeiro), com 84,7% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de HUNTER NÃO-PADRONIZADOS FIDC RL?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 1 cedente identificado para HUNTER NÃO-PADRONIZADOS FIDC RL. O maior concentra 16,0% do bloco com risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de HUNTER NÃO-PADRONIZADOS FIDC RL?

O gestor de HUNTER NÃO-PADRONIZADOS FIDC RL é GRID Gestora de Recursos Ltda. O administrador do fundo é ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

HUNTER NÃO-PADRONIZADOS FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 5,70 mi, −2,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 5,70 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1Pagamento dos encargos da Classe
2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
3Composição/recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa
4Devolução aos titulares das Cotas Seniores e Subordinadas Mezanino (resgate ou amortização)
5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
6Pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Juniores

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, constituída conforme ordem de alocação de recursos para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe.

Garantias

Garantias fidejussórias (aval, fiança, devedor solidário), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia

Do regulamento de 06/08/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada10 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio	67,2%Carteira líquida de R$ 3,83 mi para um patrimônio de R$ 5,70 mi	+17,2 p.p.	Comparação não verificada
Subordinação mínima de 10% do patrimônio	O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 06/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26	set/25
Provisão	47,05%	41,22%	20,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	17,85%	17,84%	22,30%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 7,24 mi
Provisão	−R$ 3,40 mi
Carteira líquida	R$ 3,83 mi
Títulos e caixa	R$ 1,75 mi
Patrimônio	R$ 5,70 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

361 a 720

R$ 1,29 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Marriages Assessoria LTDACNPJ 23.209.022/0001-61. SP

16%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 16% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 12,3%B 87,7%

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (84,7%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
jan/2026	R$ 0	R$ 536,1 mil	R$ 0
set/2025	R$ 0	R$ 1,00 mi	R$ 0
mai/2025	R$ 150,0 mil	R$ 0	R$ 0
set/2024	R$ 230,0 mil	R$ 0	R$ 0
ago/2024	R$ 510,0 mil	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

PF: 1; Cota de FIDC: 1.

Seção: Acontecimentos

16 nos últimos 24 meses7 assembleias

Entregas

out/254 diasEntregue em 04/11/2025
nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
mar/262 diasEntregue em 02/04/2026
abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
set/266 diasEntregue em 06/10/2026

Entrega típica: 3 dias após o fim do mês

05/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
21/09/2026DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
10/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
10/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
22/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
15/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
29/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
17/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
26/06/2025Dados2 informes reapresentados (abr e mai de 2025) A pedido do regulador
03/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
jun/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 1,12 mi.
jun/2025DadosPatrimônio sobe 112,4% no mês, para R$ 4,66 mi.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

19 documentos11 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
2 documentos, 2 com texto	Regulamento	10/08/2026
7 documentos, 7 com texto	AGE	05/10/2026
10 documentos, 2 com texto	Demonstrações financeiras	11/08/2026

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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Hunter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada
CNPJ: 56.095.121/0001-19
Situação: Em Funcionamento Normal desde 07/08/2024
Registro: 25/07/2024
Crédito: Não-Padronizado
Distribuição: Condomínio fechado - resgate apenas no término do Prazo de Duração ou na liquidação antecipada da Classe
Administração: 0,3% a.a., mínimo de R$ 2.000 por mês
Gestão: 0,3% a.a.
Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor: GRID Gestora de Recursos Ltda.
Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal