Hubcred FIDC

Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios originados de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário.

Dados de setembro de 2026CNPJ 46.075.403/0001-09

O patrimônio caiu de R$ 11,8 mi para R$ 5,88 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 5,88 mi, provisão R$ 30,8 mil, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 5,88 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento das despesas e dos encargos do Fundo
  2. 2amortização das Cotas em circulação
  3. 3aquisição de novos Direitos Creditórios elegíveis e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Garantias

garantias que acompanham os Direitos Creditórios Cedidos, conforme previsto nos respectivos Contratos de Cessão

Do regulamento de 31/01/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada4 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio94,3%Carteira líquida de R$ 5,55 mi para um patrimônio de R$ 5,88 mi+44,3 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Renúncia ou cessação definitiva, a qualquer tempo, por qualquer motivo, da prestação de serviços pelo Custodiante ou pelo Agente de Cobrança, sem que seja deliberada a sua substituição em Assembleia GeralOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 31/01/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,55%0,50%3,14%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,32%0,28%1,38%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 5,58 mi
Provisão−R$ 30,8 mil
Carteira líquidaR$ 5,55 mi
Títulos e caixaR$ 318,0 mil
PatrimônioR$ 5,88 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 2,2 mil
31 a 60R$ 335
91 a 120R$ 209
121 a 150R$ 41
181 a 360R$ 4,9 mil
361 a 720R$ 4,1 mil
721 a 1.080R$ 4,3 mil
mais de 1.080R$ 2,0 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP87,7%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 87,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 2,60 miR$ 0
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 31,8 mil
mai/2025R$ 800,0 milR$ 0R$ 0
mar/2025R$ 500,0 milR$ 0R$ 0
dez/2024R$ 500,0 milR$ 0R$ 0
out/2024R$ 500,0 milR$ 0R$ 0
set/2024R$ 400,0 milR$ 0R$ 0
jul/2024R$ 400,0 milR$ 0R$ 0
mai/2024R$ 400,0 milR$ 0R$ 0
fev/2024R$ 400,0 milR$ 0R$ 0
jan/2024R$ 400,0 milR$ 0R$ 0
dez/2023R$ 200,0 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

PF: 1; Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

19 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

  1. out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
  2. nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
  5. fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
  6. mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
  9. jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
  10. jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
  11. ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
  12. set/2613 diasEntregue em 13/10/2026

Entrega típica: 10 dias após o fim do mês

  1. 08/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  2. 31/07/2026ComunicadoRelatório.
  3. 12/05/2026ComunicadoRelatório.
  4. 05/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  5. 03/02/2026ComunicadoRelatório.
  6. fev/2026DadosPatrimônio cai 34,8% no mês, para R$ 7,78 mi.
  7. 10/11/2025OfertaAnúncio de encerramento.
  8. 03/11/2025ComunicadoRelatório.
  9. 08/08/2025ComunicadoRelatório.
  10. 12/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. 09/05/2025OfertaAnúncio de início.
  12. 07/05/2025ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

27 documentos12 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento17/02/2025
5 documentos, 5 com textoAGE08/09/2026
9 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
12 documentos, 4 com textoRelatório31/07/2026
Abrir os 27 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Hubcred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
46.075.403/0001-09
Situação
Em Funcionamento Normal desde 07/11/2022
Registro
13/10/2022
Crédito
Diversos
Administrador
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Custodiante
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
RSM Acal Auditores Independentes S/S
Exercício social
Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal