HT3 II FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Não-Padronizados de naturezas diversas, podendo ser qualquer permitido pela natureza da Classe.
Dados de setembro de 2026CNPJ 49.974.540/0001-65
A provisão cobre 70,5% da carteira de R$ 44,2 mi, contra 0,5% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 35,2 mi para R$ 10,9 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 10,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Provisionamento de encargos do mês subsequente
- 3Amortização de Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa constituída pela Administradora, sempre que possível, para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, devedor solidário, fiança), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia (admissível)
Do regulamento de 10/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 119,5%Carteira líquida de R$ 13,0 mi para um patrimônio de R$ 10,9 mi | +69,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 33,3% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 70,5% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 70,50% | 69,64% | 0,51% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 22,94% | 13,85% | 0,80% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 44,2 mi |
| Provisão | −R$ 31,2 mi |
| Carteira líquida | R$ 13,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 60,2 mil |
| Patrimônio | R$ 10,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 4,08 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,17 mi | |
| 61 a 90 | R$ 2,86 mi | |
| 91 a 120 | R$ 990,0 mil | |
| 121 a 150 | R$ 47,2 mil | |
| 151 a 180 | R$ 91,0 mil | |
| 181 a 360 | R$ 671,3 mil | |
| 361 a 720 | R$ 229,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, março de 2026
| Equiplex Industria Farmaceutica LTDA -CNPJ 01.784.792/0001-03. GO | 68%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
D 30,1%F 0,4%H 69,5%
Segmento principal: comercial, comercial (67%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 19,1 mil | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 17,5 mil | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 19,9 mi | R$ 4,04 mi | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 0 | R$ 4,04 mi | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 0 | R$ 4,04 mi | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 19,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/265 diasEntregue em 05/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/265 diasEntregue em 05/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 143,8% no mês, para R$ 11,2 mi.
- 15/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- jun/2026DadosPatrimônio cai 35,7% no mês, para R$ 4,61 mi.
- abr/2026DadosProvisão passa de R$ 20,4 mi para R$ 30,1 mi, 72,2% da carteira.
- abr/2026DadosPatrimônio cai 48,6% no mês, para R$ 9,64 mi.
- 04/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosProvisão passa de R$ 14,2 mi para R$ 20,4 mi, 49,8% da carteira.
- 02/02/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- fev/2026DadosProvisão passa de R$ 8,50 mi para R$ 14,2 mi, 35,3% da carteira.
- 12/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 15/06/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 04/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 15/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- HT3 II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
- CNPJ
- 49.974.540/0001-65
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/04/2023
- Registro
- 17/03/2023
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- Condomínio fechado - resgate apenas na liquidação da Classe
- Administração
- 0,35% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal