HT3 FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de naturezas diversas, sem target específico, podendo incluir Direitos Creditórios Não-Padronizados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 28.296.597/0001-82
Patrimônio de R$ 45,9 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 93,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 93,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 3,02 mi | 6,6% | 93,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 42,9 mi | 93,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Pagamento dos valores referentes à amortização das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa constituída pela Administradora, sempre que possível, para proporcionar adequada liquidez para obrigações da Classe, pagamento de amortizações e/ou resgates e gerenciamento geral de liquidez e caixa.
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, devedor solidário, fiança), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia
Do regulamento de 05/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 93,4% | +43,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100%Carteira líquida de R$ 45,9 mi para um patrimônio de R$ 45,9 mi | +50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não observação do Índice de Subordinação por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Acima de 50% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 ultrapassado o prazo regulatório sem incorporação a outra Classe ou Fundo | R$ 45,9 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 10% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 44,21% | 44,15% | 0,59% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 3,18% | 0,29% | 0,50% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 82,3 mi |
| Provisão | −R$ 36,4 mi |
| Carteira líquida | R$ 45,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 69,2 mil |
| Patrimônio | R$ 45,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,38 mi | |
| 181 a 360 | R$ 10,7 mil | |
| 361 a 720 | R$ 96,6 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 129,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2025
| Hospdrogas Comercial LTDACNPJ 08.774.906/0001-75. GO | 57%bloco com risco |
| Equiplex Industria Farmaceutica LTDA -CNPJ 01.784.792/0001-03. GO | 49%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 56,1%H 43,9%
Segmento principal: comercial, comercial (56,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 594,8 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 28,0 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 590,3 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 25,0 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 198,1 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 188,3 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 185,6 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 183,0 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 215,3 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 5,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 1,99 mi | R$ 174,8 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 172,1 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
34 nos últimos 24 meses12 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/255 diasEntregue em 05/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/265 diasEntregue em 05/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 24/09/2026Dados2 informes reapresentados (fev e mar de 2025) Espontânea
- set/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 2.
- 18/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 03/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 31/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosProvisão passa de R$ 22,2 mi para R$ 38,2 mi, 47,9% da carteira.
- 16/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
32 documentos24 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 7 com texto | Regulamento | 06/08/2026 |
| 12 documentos, 12 com texto | AGE | 18/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 06/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- HT3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 28.296.597/0001-82
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/05/2021
- Registro
- 07/06/2018
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Distribuição
- Condomínio fechado; resgate final apenas na liquidação da Classe, com amortizações programadas conforme Suplementos de cada série
- Administração
- 0,4% a.a., mínimo de R$ 17.000 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal